BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,41 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪988,87 K‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
3,57%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪39,23 K‬
Kostenquote
0,30%

Über BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution


Brand
BNP Paribas
Auflagedatum
31. Jan. 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
Europa entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Hersteller Produktion
Aktien89,68%
Finanzwesen32,37%
Verbrauchsgüter12,63%
Hersteller Produktion10,06%
Gesundheit Technologie4,66%
Verarbeitende Industrie4,15%
Nicht Energie Mineralien3,87%
Technologie Dienstleistungen3,32%
Industrielle Services3,23%
Versorgungseinrichtungen3,21%
Gesundheitswesen3,08%
Gebrauchsgüter3,02%
Transportmittel2,42%
Kommunikation2,35%
Gewerbliche Dienstleistungen0,69%
Elektronik Technologie0,62%
Anleihen, Barguthaben & andere10,32%
Offener Investmentfond5,66%
Cash2,73%
Sonstige1,93%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VALD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 32,37 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 12,63 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von VALD sind Societe Generale S.A. Class A und AXA SA, sie nehmen jeweils 8,45 % und 6,89 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VALD hat 4,02 EUR betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 3,37 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 16,17 % darstellt.
VALD verwaltete Vermögen beträgt ‪4,41 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 1,19 % gefallen.
VALD-Mittelzuflüsse betragen ‪988,87 K‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VALD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,57 % aus. Die letzte Dividende (28. Apr. 2025) war 4,02 EUR. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
VALD-Aktien werden von BNP Paribas SA unter dem Brand BNP Paribas herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. Jan. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die VALD-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VALD verfolgt den BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VALD ist in Aktien investiert.
Der Preis von VALD ist im letzten Monat um −1,31 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,96 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VALD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,92 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,92 % gesunken, hat einen Anstieg von 2,66 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,63 % in einem Jahr gestiegen.
VALD wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.