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iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪995,77 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪346,99 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪199,74 M‬
Kostenquote
0,50%

Über iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Brand
iShares
Auflagedatum
20. Nov. 2019
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BKP5L730

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
ESG
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Februar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung80,12%
Unternehmen19,33%
Offener Investmentfond0,61%
Cash−0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
0.1%34%6%21%6%15%15%
Lateinamerika34,04%
Europa21,70%
Mittlerer Osten15,82%
Asien15,28%
Nord Amerika6,77%
Afrika6,35%
Ozeanien0,06%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SLMG ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 80,12 % der Aktien, und Corporate, mit 19,33 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
SLMG verwaltete Vermögen beträgt ‪995,77 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 8,00 % gestiegen.
SLMG-Mittelzuflüsse betragen ‪346,99 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, SLMG schüttet keine Dividenden aus.
SLMG-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Nov. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die SLMG-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SLMG verfolgt den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SLMG ist in Anleihen investiert.
Der Preis von SLMG ist im letzten Monat um 1,66 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,42 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SLMG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,59 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,89 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,55 % in einem Jahr gestiegen.
SLMG wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.