Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪25,10 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪20,46 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−15,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪195,48 K‬
Kostenquote
0,65%

Über Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation


Emittent
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Auflagedatum
29. Juli 2025
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Ossiam SA
Identifikatoren
2
ISIN LU3046618362

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien91,57%
Elektronik Technologie23,80%
Technologie Dienstleistungen17,67%
Finanzwesen14,92%
Gebrauchsgüter8,27%
Einzelhandel7,95%
Gesundheit Technologie4,08%
Verbraucher Dienstleistungen2,84%
Gewerbliche Dienstleistungen2,51%
Verbrauchsgüter2,39%
Transportmittel2,20%
Kommunikation1,24%
Gesundheitswesen0,99%
Hersteller Produktion0,95%
Energie Mineralien0,78%
Verarbeitende Industrie0,54%
Nicht Energie Mineralien0,36%
Vertriebsdienstleistungen0,07%
Anleihen, Barguthaben & andere8,43%
Cash6,51%
Sonstige1,92%
Aktien regionale Aufgliederung
1%97%1%0.3%
Nord Amerika97,12%
Lateinamerika1,52%
Europa1,04%
Asien0,31%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SHTU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,80 % der Aktien, und Technology Services, mit 17,67 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SHTU sind Berkshire Hathaway Inc. Class B und Tesla, Inc., sie nehmen jeweils 9,20 % und 7,77 % des Portfolios ein.
SHTU verwaltete Vermögen beträgt ‪25,10 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,67 % gestiegen.
SHTU-Mittelzuflüsse betragen ‪17,24 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, SHTU schüttet keine Dividenden aus.
SHTU-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Ossiam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Juli 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die SHTU-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SHTU verfolgt den Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SHTU ist in Aktien investiert.
Der Preis von SHTU ist im letzten Monat um 0,58 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,15 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SHTU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,55 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,25 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,47 % in einem Jahr gestiegen.
SHTU wird zu einem Aufschlag (15,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.