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Amundi Prime US Treasury

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪16,23 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪8,03 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
2,67%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪836,22 K‬
Kostenquote
0,05%

Über Amundi Prime US Treasury


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Auflagedatum
5. Feb. 2019
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Solactive US Treasury Bond Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 15. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von PR1S sind United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 und United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, sie nehmen jeweils 0,92 % und 0,91 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PR1S hat 0,50 EUR betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,40 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 19,43 % darstellt.
PR1S verwaltete Vermögen beträgt ‪16,23 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 1,40 % gestiegen.
PR1S-Mittelzuflüsse betragen ‪8,03 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PR1S schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,67 % aus. Die letzte Dividende (12. Dez. 2024) war 0,50 EUR. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
PR1S-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Feb. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die PR1S-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PR1S verfolgt den Solactive US Treasury Bond Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PR1S ist in Anleihen investiert.
Der Preis von PR1S ist im letzten Monat um 2,06 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −5,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PR1S Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 3,20 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,61 % in einem Jahr gesunken.
PR1S wird zu einem Aufschlag (0,13%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.