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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,23 B‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪418,10 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
2,89%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪32,13 M‬
Kostenquote
0,75%

Über iShares Listed Private Equity UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
16. März 2007
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
S&P Listed Private Equity
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Sonstige
Aktien92,85%
Finanzwesen74,18%
Sonstige18,02%
Verbraucher Dienstleistungen0,37%
Gewerbliche Dienstleistungen0,28%
Anleihen, Barguthaben & andere7,15%
Offener Investmentfond6,70%
Cash0,42%
Sonstige0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
2%0.1%62%33%0.6%
Nord Amerika62,91%
Europa33,79%
Ozeanien2,58%
Asien0,63%
Lateinamerika0,09%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


IQQL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 74,18 % der Aktien, und Miscellaneous, mit 18,02 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von IQQL sind Brookfield Corporation und Blackstone Inc., sie nehmen jeweils 8,39 % und 7,92 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IQQL hat 0,41 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,55 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 35,61 % darstellt.
IQQL verwaltete Vermögen beträgt ‪1,23 B‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 4,77 % gefallen.
IQQL-Mittelzuflüsse betragen ‪418,10 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IQQL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,89 % aus. Die letzte Dividende (29. Mai 2025) war 0,41 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IQQL-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. März 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die IQQL-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IQQL verfolgt den S&P Listed Private Equity mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IQQL ist in Aktien investiert.
Der Preis von IQQL ist im letzten Monat um −1,82 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,77 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IQQL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −2,22 % gestiegen, sind im letzten Monat um −2,22 % gesunken, hat einen Anstieg von 6,20 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,90 % in einem Jahr gestiegen.
IQQL wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.