American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪433,69 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪388,65 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪19,19 M‬
Kostenquote
0,48%

Über American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


Emittent
Montagu Private Equity LLP
Brand
Avantis
Auflagedatum
25. Sept. 2024
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. November 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Aktien99,78%
Finanzwesen25,54%
Hersteller Produktion11,42%
Industrielle Services8,61%
Einzelhandel7,33%
Energie Mineralien6,73%
Nicht Energie Mineralien6,50%
Transportmittel5,43%
Verarbeitende Industrie4,79%
Elektronik Technologie4,15%
Gebrauchsgüter3,95%
Vertriebsdienstleistungen2,86%
Verbrauchsgüter2,57%
Gesundheit Technologie2,16%
Verbraucher Dienstleistungen1,81%
Technologie Dienstleistungen1,57%
Kommunikation1,47%
Gewerbliche Dienstleistungen1,17%
Gesundheitswesen0,87%
Versorgungseinrichtungen0,66%
Sonstige0,18%
Anleihen, Barguthaben & andere0,22%
Cash0,22%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
3%0.1%69%13%0.1%1%11%
Nord Amerika69,93%
Europa13,72%
Asien11,64%
Ozeanien3,22%
Mittlerer Osten1,31%
Lateinamerika0,12%
Afrika0,07%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVWS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 25,54 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 11,42 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AVWS sind Hancock Whitney Corporation und Macy's, Inc., sie nehmen jeweils 0,74 % und 0,72 % des Portfolios ein.
AVWS verwaltete Vermögen beträgt ‪433,69 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 9,07 % gestiegen.
AVWS-Mittelzuflüsse betragen ‪388,65 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, AVWS schüttet keine Dividenden aus.
AVWS-Aktien werden von Montagu Private Equity LLP unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVWS-Kostenquote beträgt 0,48 %, d. h., Sie müssen 0,48 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVWS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVWS ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVWS ist im letzten Monat um 2,78 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,58 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVWS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,99 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,29 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,00 % in einem Jahr gestiegen.
AVWS wird zu einem Aufschlag (0,53%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.