Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪80,31 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−117,85 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
2,75%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,02 M‬
Kostenquote
0,15%

Über Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
6. März 2014
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
ESG
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung64,64%
Unternehmen22,66%
Securitized11,98%
Offener Investmentfond0,60%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Nord Amerika42,34%
Europa37,31%
Asien16,30%
Ozeanien2,23%
Lateinamerika0,94%
Mittlerer Osten0,72%
Afrika0,16%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DB45 ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 64,64 % der Aktien, und Corporate, mit 22,66 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von DB45 hat 0,24 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,24 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,16 % darstellt.
DB45 verwaltete Vermögen beträgt ‪80,31 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,58 % gestiegen.
DB45-Mittelzuflüsse betragen ‪−117,85 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DB45 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,75 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,24 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
DB45-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. März 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die DB45-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DB45 verfolgt den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DB45 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von DB45 ist im letzten Monat um −1,26 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −5,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DB45 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,44 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,99 % in einem Jahr gesunken.
DB45 wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.