Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
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Auflagedatum
6. März 2014
Struktur
Luxemburg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung64,64%
Unternehmen22,66%
Securitized11,98%
Offener Investmentfond0,60%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika42,34%
Europa37,31%
Asien16,30%
Ozeanien2,23%
Lateinamerika0,94%
Mittlerer Osten0,72%
Afrika0,16%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DB45 ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 64,64 % der Aktien, und Corporate, mit 22,66 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von DB45 hat 0,24 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,24 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,16 % darstellt.
DB45 verwaltete Vermögen beträgt 80,31 M EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,58 % gestiegen.
DB45-Mittelzuflüsse betragen −117,85 M EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DB45 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,75 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,24 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
DB45-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. März 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die DB45-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DB45 verfolgt den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DB45 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von DB45 ist im letzten Monat um −1,26 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −5,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DB45 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,44 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,99 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,44 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,99 % in einem Jahr gesunken.
DB45 wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.