Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,71 B‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪84,48 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪11,32 M‬
Kostenquote
0,17%

Über Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Auflagedatum
28. Jan. 2004
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
Europa entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,00%
Unternehmen1,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AM45 ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 99,00 % der Aktien, und Corporate, mit 1,00 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von AM45 sind France 2.5% 25-MAY-2030 und France 2.75% 25-FEB-2029, sie nehmen jeweils 4,45 % und 3,88 % des Portfolios ein.
AM45 verwaltete Vermögen beträgt ‪1,71 B‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 0,11 % gefallen.
AM45-Mittelzuflüsse betragen ‪84,48 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, AM45 schüttet keine Dividenden aus.
AM45-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Jan. 2004 und der Managementstil ist "passiv".
Die AM45-Kostenquote beträgt 0,17 %, d. h., Sie müssen 0,17 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AM45 verfolgt den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AM45 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von AM45 ist im letzten Monat um −0,09 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AM45 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,01 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,01 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,32 % in einem Jahr gestiegen.
AM45 wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.