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US500 Trading-Ideen

Trading-Idee: Short S&P 500Der S&P 500 zeigt aktuell klare Anzeichen einer Überkauft-Situation. Nach einer starken Aufwärtsbewegung und der anfänglichen Euphorie über die jüngsten politischen Entwicklungen, wie dem Sieg von Donald Trump, beginnen diese positiven Impulse nun abzuflachen. Mit nachlassender Nachrichtenunterstützung und einem Markt, der zunehmend reif für eine Korrektur erscheint, rechne ich kurzfristig mit fallenden Kursen. Ziel ist ein Rücksetzer in Richtung des letzten Allzeithochs, welches als erste Unterstützungszone dient und potenziell erneut getestet werden könnte. Ziel-Bereich: 5880-5910 Viel Erfolg
OANDA:SPX500USDShort
von Philboy
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Demnächst nächster Crash ? Trading-Idee: Short auf den S&P 500 in Erwartung einer Korrektur. Die Fed überwacht die Arbeitslosenquote und das Beschäftigungswachstum genau. Eine niedrige Arbeitslosenquote bei gleichzeitigem Lohnwachstum kann die Fed dazu veranlassen, die Zinsen zu erhöhen, um eine Überhitzung der Wirtschaft und eine mögliche Inflation zu vermeiden. Höhere Zinsen verteuern Kredite und bremsen Investitionen und Konsum, was wiederum die Nachfrage nach Arbeitskräften dämpfen kann. Kurz- bis mittelfristig (1 bis 3 Monate), da Zinssenkungen eine Marktreaktion auslösen, aber die Inflationsdaten und Rezessionssorgen das langfristige Wachstum belasten könnten. Eine tief negative Zinskurve ist ein starkes Warnsignal für Rezessionsrisiken und könnte als Hinweis auf fallende Kurse am Aktienmarkt gewertet werden. Eine Short-Strategie oder eine defensiv orientierte Sektor-Rotation könnten in einem solchen Umfeld besonders wirkungsvoll sein. Die Krise von 2008 zeigt, dass eine stark negative Zinskurve ein Warnsignal ist und dass defensive, gut abgesicherte Positionen entscheidend sein können, um Verluste in einer Rezession zu begrenzen und Chancen in einem Bärenmarkt zu nutzen. Eine anhaltend hohe oder steigende Inflation stellt sowohl Verbraucher als auch Investoren vor erhebliche Herausforderungen. Während Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung beitragen, können sie die Wirtschaft belasten und das Rezessionsrisiko erhöhen.
TVC:SPXShort
von Vilenzo
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Rekorde in den USA - Kursverluste im DAXDie Wiederwahl Donald Trumps und das Ende der Regierungskoalition waren die beherrschenden Themen der Handelswoche. Trotz wilder Kursausschläge hat sich der DAX auf Wochensicht kaum vom Fleck bewegt. Quelle: www.tagesschau.de Auch die EU scheint besorgt zu sein www.tagesschau.de Die Angst vor neuen Zöllen und somit der Schwächung der EU, sind die Kern Punkte, der Euro Stoxx 600 reagierte ähnlich wie der DAX. Während die USA ihren wirtschaftlichen Aufschwung feiern, so wirkt die EU verkatert. Was wird die EU aus ihren Hut zaubern? Neue Schulden und somit weiter Enteignung der Bürger, oder wird sie die Bürger direkt zu Kasse bitten? Nach Benner Zyklus ist bis 2026 noch eine gute zeit um Geld zu verdienen, fragt sich bloß ob die EU da auch noch dabei ist :) Was denkt ihr?
OANDA:SPX500USD
von Feliixxx
Steht ein Rückgang der Märkte um 5 Prozent bevor?Steht ein Rückgang der Märkte um 5 Prozent bevor? Derzeit nähern sich die europäischen und amerikanischen Indizes ihren Allzeithochs. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt 5 % verliert, viel größer als umgekehrt. Einer der Hauptgründe für den Anstieg der US-Aktien ist Nvidia, das vor kurzem den ersten Platz unter den wertvollsten Aktien der Welt belegte. Nvidia ist weiterhin eine dominierende Kraft auf dem Technologiemarkt. Allerdings achten die Anleger möglicherweise nicht auf die Warnzeichen: Das Unternehmen hat vor kurzem schwache Prognosen für das nächste Quartal vorgelegt, und das Umsatzwachstum verlangsamt sich. Außerdem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei 34, was extrem hoch ist und auf eine Spekulationsblase hindeuten könnte. Beeinflussen die Tech-Giganten den Markt? Fahren wir mit dem Beispiel von Apple fort, einem der größten Akteure auf dem Technologiemarkt. Die ersten Bewertungen für das neue I-Phone 16 mit Gen AI scheinen negativ zu sein, was zu einem möglichen Misserfolg des Produkts führen könnte. Gleichzeitig zeigen die Finanzdaten ein KGV von 34 und ein Umsatzwachstum von 0,43 Prozent im Jahresvergleich, was unrealistisch erscheint. Diese Faktoren zusammengenommen könnten als Anzeichen für eine sich rasch ausdehnende Blase gewertet werden. Unter den Tech-Giganten hat Microsoft jedoch am stärksten gelitten. Nach dem Verlust seiner Investition in OpenAI und Herausforderungen wie der Abhängigkeit von der Infrastruktur von Nvidia und anderen Problemen mit künstlicher Intelligenz wurde das Unternehmen kürzlich auf den dritten Platz zurückgestuft. Das jüngste Wachstum des S&P 500 ist dank des wichtigen Beitrags von Mega-Caps wie Apple, Nvidia und Microsoft weitgehend auf das Thema Gen AI zurückzuführen. Diese Abhängigkeit von großen Unternehmen kann jedoch nicht von Dauer sein: Sie sind überbewertet und ihr Wachstum verlangsamt sich. Ein gesünderes Gleichgewicht im Index ist für ein nachhaltiges Wachstum erforderlich. Vix und Deutschland senden Warnsignale Die wirtschaftliche Lage in Europa ist nicht günstig, wie die jüngste negative Arbeitslosenzahl in Deutschland zeigt. Der deutsche Arbeitslosenindex misst die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen im Lande. Die jüngste Zahl zeigt einen Aufwärtstrend und deutet auf einen schwachen Arbeitsmarkt hin, der sich negativ auf die Verbraucherausgaben und damit auf das allgemeine Wirtschaftswachstum auswirkt. Ein weiterer wichtiger Index, den man im Auge behalten sollte, ist der VIX, auch bekannt als „Angstindex“. Dieser Volatilitätsindex wird anhand der Optionspreise auf den S&P 500 berechnet. Wenn die Anleger beginnen, sich über einen möglichen Börsencrash Sorgen zu machen, kaufen sie Verkaufsoptionen, um sich zu schützen. Dadurch steigen die Nachfrage nach und die Preise von Verkaufsoptionen und somit auch der VIX. Wenn die Unsicherheit gering ist, bleibt der VIX im Allgemeinen unter 15, was auf einen makroökonomisch stabilen Aufwärtsmarkt hindeutet. In Zeiten erhöhter Unsicherheit oder der Angst vor einer Rezession steigt der VIX jedoch auf über 20. Dies war während der kritischsten Phasen des Marktes in den Jahren 2000, 2008 und 2020 zu beobachten. Die Lage im Nahen Osten muss aufmerksam beobachtet werden, da es viele Unbekannte gibt. Das Worst-Case-Szenario ist, dass Israel die iranische Energieinfrastruktur angreifen könnte. Dies könnte dazu führen, dass der Iran Vergeltung übt, indem er die Energieinfrastruktur Israels und vielleicht auch die anderer ölproduzierender Länder in der Region angreift. In beiden Fällen würden die Ölpreise stark ansteigen und es bestünde die Gefahr einer weltweiten Rezession, wie 1973 geschehen. Zusammenfassend rechne ich mit einem leichten Marktrückgang von etwa 5 Prozent im November, gefolgt von neuen Höchstständen im Dezember dank der traditionellen Weihnachtsrallye der Märkte. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald ich einen neuen Artikel veröffentliche, klicken Sie einfach oben auf „FOLLOW“. Wenn Sie ein bestimmtes Thema vertiefen möchten oder einen Rat brauchen, kommentieren Sie bitte unter dem Artikel, und ich werde Ihnen gerne helfen.
SP:SPX
von Antonio_Ferlito
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Elliot Wave Chartupdates 21.10.2024Hallo liebe Trader und Marktinteressierte, hier mal ein allgemeines Marktupdate mit mehreren Charts in Elliot Wellen Analyse. Vorab: eingezeichnete Wellenverläufe in der Zukunft sind nur zur Orientierung in der Wellenstruktur. Sie sind (für mich) plausible Möglichkeiten, können aber natürlich ganz anders verlaufen. Ich werde immer den jeweiligen Wochen und Tageschart zeigen. In Zukunft eventuell dann auch in dieser Form einmal im Monat ein Update zu den relevanten Charts. Übergeordnet schonmal der Monatschart des SPX mit meinem wave count, unten der MFI den ich gerne benutze um Divergenzen festzustellen wie eingezeichnet. Cycle Welle 5 hat die gleiche Länge erreicht wie Cycle Welle 1, was bei einer langen Welle 3 üblich ist (kein muss). Ich erwarte noch immer ein großes Top, wir sehen starke Divergenzen in großen sowie in kleineren Zeitfenstern. Ausgehend von den Tagescharts würde ich sagen wir könnten nah dran sein, vielleicht sogar diese Woche. Aber die Erwartung habe ich (und viele andere) ja schon länger und der Markt klettert trotzdem tapfer weiter, wie er das halt so gerne macht :) Bis jetzt war die saisonal schwächste Periode des Jahres (September, Oktober) recht stark, Aber in knapp zwei Wochen sind die US-Wahlen und ich denke, dass das ein Event mit großer Volatilität werden könnte. So groß, dass sogar die Jahresendrally diesmal ausfallen könnte. Aber nun mal zu meinen Charts, fangen wir an mit den US-Indizes SPX Wochenchart SPX Tageschart Nasdaq Wochenchart Nasdaq Tageschart Der Nasdaq ist seit geraumer Zeit schwächer als die anderen Indizes. Bis jetzt hat er im letzten Fraktal nur ein tieferes Hoch gemacht, was meine Annahme verstärkt, dass wir dem Top sehr nahe sind. Gleichzeitig dient der Nasdaq somit als Invalidierung sollte er doch über das Allzeithoch hinaus steigen. Wie schauen uns dahingehend nachher noch die Mag7 Aktien an. Dow Jones Wochenchart Dow Jones Tageschart Hier hätten wir ein expanding ending diagonal für Welle 5. Welle 4 ist proportional zum flat in Welle 2 sehr kurz, aber valide. Optional für Welle 4 ein triangle in orange. Am momentanen Level überschneiden sich mehrere Fibs wie eingezeichnet. Nun für die Indizes noch einen Blick auf den Dax. Dax Wochenchart Da ich ein Top im US-Markt erwarte, sollte der Dax natürlich folgen. Hier bin ich immernoch an einem ending diagonal dran, welches die obere Trendlinie überschießt. Ob es sich bei den einzelnen Wellen um ABCs oder WXYs handelt sei dahingestellt und spielt keine große Rolle. Zumindest die letzte Welle im Tageschart mutet danach an. Dax Tageschart Da die Konzentration der Marktkapitalisierung in den top Aktien so groß ist und sie dadurch einen maßgeblichen Einfluss auf die Indizes haben, schaue ich sie mir auch gerne an als einen Indikator wenn man so will. Alleine Apple, Nvidia, Microsoft haben jeweils eine Marktkapitalisierung von über 3 Billionen und machen etwas über 20% des SP500 aus. Diese Aktien können den Markt alleine bewegen. Nvdia hat in 2024 ca 25% des Anstiegs des gesamten SP500 verursacht. Die "deutsche Nvidia" SAP hat ganze 42% des Dax-Anstiegs in 2024 bewirkt. Gott und die Welt ist in diese Aktien durch direkte Beteiligung oder ETFs investiert. Das ist eine Blase die nicht ganz so präsent in den Köpfen ist. Jetzt schauen wir und die Aktien an. Apple Wochenchart Die Aktie sehe ich als eine der größten Risiken für den Markt an, neben dem ganzen AI-hype hinter Nvidia, aber ich will jetzt nicht so sehr auf fundamental- und makrosachen eingehen. Diese Aktie ist Wellentechnisch seehr weit gelaufen. Wie Anfangs geschrieben, müssen die Projektionen natürlich nicht stimmen, sind nur zur Orientierung. Apple Tageschart Nvidia Wochenchart Nvidia Tageschart Die Aktie hat das Hoch noch nicht rausgenommen, sollte sie es tun wechsel ich zum ausgegrauten count wo es noch einmal höher geht in Welle 5. Microsoft Wochenchart Microsoft underperformt den Markt und befindet sich mutmaßlich bereits in der ersten Welle 3 nach unten. Microsoft Tageschart Amazon Wochenchart Amazon Tageschart Meta Wochenchart Bei Meta bin ich mir sehr unsicher was den Count angeht muss ich sagen. Könnte ein neuer Impuls in eine Welle 1 sein, oder eine Welle b. Zumindest kann man sagen, dass auch diese Aktie Korrekturbedarf hat.. Meta Tageschart Es gibt viele Möglichkeiten die Wellen zu labeln, hier ist eine davon. Alphabet Wochenchart Die Aktie underperformt den Markt ähnlich wie Microsoft. Hier sehe ich die Option eines Flats in Primary Wave in orange. Alphabet Tageschart Auch hier würde ich sagen man kann die Aufwärtsbewegung unterschiedlich labeln. Die Jüngste Abwärtsbewegung wurde mutmaßlich durch ein flat korrigiert und befindet sich nun in Welle 3 nach unten. Tesla Wochenchart Tesla könnte nach diesem Count in 2026 wieder outperformen. Mal schauen... Tesla Tageschart Zu guter Letzt unser Dax-Held SAP (heute übrigens Quartalszahlen) SAP Wochenchart Die Aktie befindet sich ebenfalls mutmaßlich an einem großen Top. So, Nostradamus aus :D SAP Tageschart
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SP:SPXShort
von ronaldinho2099
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