SPX im Daily weiterhin bärisch, vorsicht Falleder SPX hat zwar aufgeholt heute, aber das Ziel im Daily für ca. 5-8 Tage bleibt die 5812 mindestens.
US500 Trading-Ideen
S&P 500 Analyse: Für den 27.12.2024 1. Analyse basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie
Langfristige Perspektive (Weekly Chart):
Die langfristige Analyse deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer 5. Welle eines Elliott-Zyklus befindet.
Die Welle 4 war eine klassische korrektive Bewegung, die im Bereich des Fibonacci-Retracements von 38,2 % der vorangegangenen Welle 3 abgeschlossen wurde.
Der Abschluss der Welle 4 ist typisch für die Fortsetzung eines Aufwärtstrends in der Welle 5.
Welle 5-Projektion:
Basierend auf den Fibonacci-Extensions könnte sich das Ziel von Welle 5 im Bereich von 6.150–6.300 USD befinden.
Unterstützt durch steigende Hochs und Tiefs sowie eine anhaltende Stärke im Markt.
Mittelfristige Perspektive (Daily Chart):
Der Markt zeigt eine ausgeprägte Impulsstruktur mit konsistenten Aufwärtsbewegungen.
Die aktuelle Bewegung könnte als sub-Welle 5 innerhalb der größeren Welle 5 interpretiert werden.
Ein Ending Diagonal oder ein finaler Impuls könnte sich hier formen.
Schlüsselbereich: 6.050–6.100 USD, ein kritischer Widerstand, der mehrfach getestet wurde und auf ein mögliches Ausbruchsniveau hinweist.
Kurzfristige Perspektive (H4 und H1 Charts):
Die Korrekturen innerhalb der kurzfristigen Wellen zeigen klassische impulsive und korrektive Muster.
Die jüngste Konsolidierung könnte als eine Welle 4 innerhalb der sub-Welle 5 gewertet werden.
Ein kurzfristiger Ausbruch über den Bereich von 6.050 USD würde die Annahme bestätigen, dass die Impulsbewegung weitergeht.
2. Markttechnische Analyse
Trendrichtung und Struktur:
Langfristiger Trend (Weekly): Der Markt zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit klaren höheren Hochs und höheren Tiefs. Der Preis hält sich oberhalb der 200-Tage-EMA, was auf eine starke langfristige bullische Tendenz hinweist.
Mittelfristiger Trend (Daily): Der Markt bleibt in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs bewegt sich oberhalb der 50-Tage- und 100-Tage-EMA, was für einen bullischen Bias spricht.
Kurzfristiger Trend (H4 und H1): Eine kurzfristige Seitwärtsphase hat den Markt geprägt, jedoch mit einer Tendenz zu höheren Tiefs.
Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen:
Widerstandszonen:
6.050–6.100 USD: Kritische Marke, die mehrfach getestet wurde. Ein Breakout über dieses Niveau könnte zu einem stärkeren Aufwärtsschub führen.
Unterstützungszonen:
Primär: 5.950 USD.
Sekundär: 5.900 USD.
Ein Bruch unter 5.900 USD könnte die bullische Struktur gefährden und eine korrektive Bewegung auslösen.
Volumenanalyse:
In der Konsolidierungsphase wurde ein abnehmendes Volumen beobachtet, was typisch für eine Akkumulation vor einer impulsiven Bewegung ist.
Ein Anstieg des Volumens bei einem Breakout über 6.050 USD würde die bullische Bewegung bestätigen.
3. Risikomanagement mit ATR (Average True Range)
Aktuelle ATR (Daily): ~80 Punkte.
Dies bedeutet, dass der Markt aktuell durchschnittlich 80 Punkte pro Tag schwankt.
ATR-basierte Stop-Loss-Strategie:
Stop-Loss wird 1x ATR (80 Punkte) unterhalb des Einstiegsniveaus platziert, um dem Markt genügend Spielraum zu geben.
ATR-basierte Take-Profit-Strategie:
Das erste Ziel wird auf 2x ATR (160 Punkte) oberhalb des Einstiegsniveaus gesetzt, um ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1 zu gewährleisten.
4. Trading-Setup
Long-Setup (Bullische Variante):
Einstieg:
Über dem Widerstand bei 6.050 USD auf Schlusskursbasis (Daily oder H4).
Ein Volumenanstieg sollte den Ausbruch begleiten.
Stop-Loss:
Platzierung unterhalb von 5.950 USD oder 1x ATR (~80 Punkte unter dem Einstiegspreis).
Take-Profit:
Primäres Ziel: 6.200 USD (entspricht 2x ATR).
Sekundäres Ziel: 6.280 USD, falls die Bewegung anhält.
Risikomanagement:
Riskiere maximal 1–2 % des Handelskapitals pro Trade.
Positionsgröße basierend auf ATR und Kapital berechnen:
Beispiel: Bei einem Kapital von 10.000 USD und einem Risiko von 2 % (200 USD) ergibt sich eine Positionsgröße von 2,5 CFDs (200 USD Risiko ÷ 80 USD ATR).
Short-Setup (Bärische Variante bei Fehlausbruch):
Einstieg:
Unterhalb von 5.900 USD, wenn der Kurs diesen Bereich durchbricht.
Bestätigung durch erhöhtes Volumen.
Stop-Loss:
Platzierung oberhalb von 5.950 USD oder 1x ATR (~80 Punkte über dem Einstiegspreis).
Take-Profit:
Primäres Ziel: 5.800 USD.
Sekundäres Ziel: 5.720 USD.
Risikomanagement:
Gleiches Prinzip wie im Long-Setup (1–2 % Kapitalrisiko, ATR-basierte Positionsgröße).
5. Erklärung und Hinweise
ATR (Average True Range):
ATR ist ein Maß für die Volatilität und hilft dabei, die Schwankungsbreite des Marktes zu quantifizieren. Es wird zur Anpassung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verwendet, um dem Markt genügend Spielraum zu geben.
Elliott-Wellen-Theorie:
Die Theorie basiert auf der Identifikation von impulsiven und korrektiven Wellenbewegungen. Aktuell befinden wir uns in einer potenziellen finalen Welle (5), die oft starke Impulse zeigt.
Markttechnik:
Die Trendbestimmung (Höhere Hochs/Tiefs) sowie die Berücksichtigung von Unterstützungs- und Widerstandszonen spielen eine Schlüsselrolle bei der Bestätigung der Analyse.
6. Risikohinweis
Haftungsausschluss:
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken. Es kann zu einem Verlust des gesamten Kapitals kommen.
Diese Analyse dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.
Vor jeder Handelsentscheidung sollten eigene Analysen durchgeführt und ggf. ein Finanzberater konsultiert werden.
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S&P 500 Analyse für Dienstag, 31. Dezember 2024 (Silvester)Fundierte Einblicke in die Chancen und Risiken des Jahresabschlusses
Am letzten Handelstag des Jahres 2024 steht bevor, und der S&P 500 (SPX) zeigt eine spannende Marktstruktur, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Traditionell sind die letzten Handelstage des Jahres durch geringere Liquidität, erhöhte Volatilität und teils impulsive Bewegungen geprägt. Diese Analyse kombiniert die Elliott-Wellen-Theorie, Markttechnik und ein ATR-basiertes Risikomanagement, um Ihnen ein klares Bild zu vermitteln und ein fundiertes Trading-Setup zu entwickeln.
1️⃣ Analyse basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie
Langfristige Perspektive (Daily Chart):
Wellenstruktur: Der S&P 500 scheint sich in einer potenziellen 5. Welle des übergeordneten Elliott-Wellen-Zyklus zu befinden. Diese Phase repräsentiert typischerweise den letzten bullischen Impuls eines Trends.
Welle 4: Wurde im Bereich des Fibonacci-Retracements von 38,2 % abgeschlossen und bildet eine solide Basis für die aktuelle Aufwärtsbewegung.
Schlüsselmarken:
Widerstand: 5.950–5.980 USD , eine kritische Zone, die mehrfach getestet wurde.
Unterstützung: 5.900 USD , deren Bruch das bullische Szenario gefährden könnte.
Mittelfristige Perspektive (H4 Chart):
Die Sub-Wellen der Welle 5 weisen auf eine konsolidierende Struktur hin, wobei sich ein potenzieller Ausbruch andeutet.
Der Widerstand bei 5.950 USD wurde in den letzten Tagen mehrfach getestet, was auf eine baldige Entscheidung hinweist.
Kurzfristige Perspektive (H1 Chart):
Der Markt zeigt eine Seitwärtsbewegung, begleitet von leicht steigenden Tiefs, was eine bullische Fortsetzung begünstigt. Ein kurzfristiger Ausbruch über 5.950 USD könnte eine impulsive Bewegung auslösen.
2️⃣ Markttechnische Analyse
Trend- und Marktstruktur:
Langfristiger Trend: Stabiler Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs. Der Kurs hält sich oberhalb der langfristigen gleitenden Durchschnitte (EMA 100 und EMA 200).
Mittelfristiger Trend: Intakter Aufwärtstrend; der Kurs bewegt sich oberhalb der EMA 50 und EMA 100 und zeigt eine konsistente bullische Struktur.
Kurzfristiger Trend: Seitwärtsbewegung, jedoch mit bullischer Tendenz, da höhere Tiefs markiert werden.
Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen:
Widerstände:
Primär: 5.950–5.980 USD , entscheidende Zone für einen bullischen Ausbruch.
Sekundär: 6.000 USD , ein psychologisches Ziel bei steigenden Kursen.
Unterstützungen:
Primär: 5.900 USD , eine wichtige Unterstützungsmarke.
Sekundär: 5.850 USD , deren Bruch eine stärkere Korrektur andeuten würde.
Volumenanalyse:
Geringes Volumen: Durch die Feiertage ist das Handelsvolumen niedrig, was oft zu stärkeren Bewegungen oder Fehlausbrüchen führt.
Bullisches Szenario: Ein Volumenanstieg bei einem Ausbruch über 5.950 USD würde die bullische Bewegung bestätigen.
3️⃣ ATR-basiertes Risikomanagement
Warum ATR?
Die Average True Range (ATR) misst die durchschnittliche tägliche Schwankung eines Marktes und hilft, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus anzupassen, um Volatilität zu berücksichtigen.
Aktuelle ATR (Daily): ~40 Punkte
Stop-Loss: Platzierung 1x ATR (40 Punkte) unterhalb des Einstiegsniveaus, um ausreichend Spielraum zu lassen.
Take-Profit: Platzierung 2x ATR (80 Punkte) oberhalb des Einstiegsniveaus, um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 zu erreichen.
Beispiel für ein Long-Setup:
Einstieg bei 5.950 USD .
Stop-Loss: 5.910 USD .
Take-Profit: 6.030 USD (2x ATR).
4️⃣ Trading-Setup für Silvester
Bullisches Szenario (Long):
1️⃣ Einstieg: Über 5.950 USD , basierend auf Schlusskursen (H1, H4 oder Daily).
2️⃣ Stop-Loss: Unterhalb von 5.910 USD (1x ATR Abstand).
3️⃣ Take-Profit:
Erstes Ziel: 6.030 USD .
Zweites Ziel: 6.080 USD , falls der Aufwärtstrend anhält.
4️⃣ Risikomanagement: Maximales Risiko von 1–2 % des Kapitals pro Trade .
Bärisches Szenario (Short):
1️⃣ Einstieg: Unter 5.900 USD , falls diese Marke nach unten durchbrochen wird.
2️⃣ Stop-Loss: Oberhalb von 5.940 USD (1x ATR Abstand).
3️⃣ Take-Profit:
Erstes Ziel: 5.850 USD .
Zweites Ziel: 5.800 USD , falls sich eine Korrektur ausweitet.
5️⃣ Chancen und Risiken
Chancen:
Jahresendrallye: Historisch gesehen tendieren Märkte in den letzten Handelstagen des Jahres oft zu positiven Bewegungen.
Technische Stärke: Ein erfolgreicher Ausbruch über 5.950 USD könnte einen neuen bullischen Impuls auslösen.
Risiken:
Fehlausbrüche: Geringes Volumen kann falsche Signale erzeugen.
Volatilität: Überraschende makroökonomische Nachrichten könnten kurzfristige Bewegungen beeinflussen.
Abschwächung des Trends: Ein Rückgang unter 5.900 USD würde das bullische Szenario in Frage stellen.
6️⃣ Prognose für den Jahresstart 2025
Bullisches Szenario: Ein erfolgreicher Ausbruch über 5.950 USD könnte den Markt positiv in das neue Jahr starten lassen.
Bärisches Szenario: Ein Rückgang unter 5.900 USD könnte zu einer Korrektur in Richtung 5.850 USD oder tiefer führen.
7️⃣ Risikohinweis
📉 Haftungsausschluss:
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Diese Analyse dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.
Es wird empfohlen, vor Handelsentscheidungen einen Finanzberater zu konsultieren.
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Hinweis: Passen Sie Ihr Risikomanagement individuell an und berücksichtigen Sie Ihre persönliche Handelsstrategie. 🎇📊
S&P 500 Analyse: Chancen und Risiken zum Jahreswechsel 2024/20251️⃣ Analyse basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie
Langfristige Perspektive (Weekly Chart):
Der Markt befindet sich in einer potenziellen 5. Welle des Elliott-Wellen-Zyklus , was typischerweise die letzte Phase eines bullischen Impulses darstellt.
Die Welle 4 wurde bei einem Fibonacci-Retracement von 38,2 % der vorherigen Aufwärtsbewegung abgeschlossen.
Prognose für Welle 5:
Mögliche Kursziele liegen im Bereich von 6.100–6.200 USD , basierend auf Fibonacci-Extensions.
Unterstützung durch anhaltend höhere Hochs und Tiefs sowie positive Marktstimmung.
Mittelfristige Perspektive (Daily Chart):
Auf dem Daily-Chart zeigt sich eine impulsive Bewegung, die Teil der Sub-Welle 5 innerhalb der größeren Welle 5 sein könnte.
Widerstand: 6.050 USD – mehrfach getestet und könnte als Ausbruchspunkt dienen.
Unterstützungen: 5.950 USD und 5.900 USD , die bei einem bärischen Rücklauf relevant werden.
Kurzfristige Perspektive (H4 und H1 Charts):
Der Markt hat zuletzt eine Seitwärtskonsolidierung durchlaufen, die als Welle 4 innerhalb der Sub-Welle 5 interpretiert werden könnte.
Ein kurzfristiger Ausbruch über 6.050 USD könnte die nächste impulsive Bewegung einleiten.
2️⃣ Markttechnische Analyse
Trendrichtung und Struktur:
Langfristig: Der Markt bleibt in einem stabilen Aufwärtstrend mit klaren höheren Hochs und höheren Tiefs.
Mittelfristig: Ein intakter Aufwärtstrend zeigt sich, gestützt durch den Kurs oberhalb der 50-Tage- und 100-Tage-EMAs .
Kurzfristig: Seitwärtsbewegung mit Tendenz zu höheren Tiefs – bullischer Bias.
Unterstützungs- und Widerstandszonen:
Widerstandszonen:
6.050 USD: Kritische Marke für den nächsten Ausbruch.
Unterstützungszonen:
Primär: 5.950 USD.
Sekundär: 5.900 USD. Ein Bruch könnte eine tiefere Korrektur auslösen.
Volumenanalyse:
Sinkendes Volumen in der Konsolidierung deutet auf eine mögliche Akkumulation hin.
Ein Volumenanstieg bei einem Ausbruch über 6.050 USD würde die bullische Bewegung bestätigen.
3️⃣ Trading-Setup
Long-Setup (Bullisches Szenario):
1️⃣ Einstieg:
Über 6.050 USD bei Schlusskursbasis (Daily oder H4).
Begleitet von steigendem Volumen.
2️⃣ Stop-Loss:
Unter 5.950 USD oder 1x ATR (~80 Punkte Abstand).
3️⃣ Take-Profit:
Erstes Ziel: 6.200 USD (2x ATR).
Zweites Ziel: 6.280 USD , falls der Aufwärtstrend anhält.
4️⃣ Risikomanagement:
Maximal 1–2 % des Kapitals pro Trade riskieren.
Positionsgröße basierend auf ATR berechnen.
Short-Setup (Bärisches Szenario):
1️⃣ Einstieg:
Unter 5.900 USD nach Bestätigung durch erhöhtes Volumen.
2️⃣ Stop-Loss:
Über 5.950 USD oder 1x ATR (~80 Punkte Abstand).
3️⃣ Take-Profit:
Erstes Ziel: 5.800 USD .
Zweites Ziel: 5.720 USD bei starker Korrektur.
4️⃣ Risikomanagement:
Gleiche Strategie wie beim Long-Setup.
4️⃣ Chancen und Risiken zum Jahreswechsel
Chancen:
Jahresendrallye: Historisch gesehen neigt der Markt zu einer bullischen Tendenz in den letzten Tagen des Jahres.
Geringeres Volumen: Die Feiertage können zu impulsiveren Bewegungen führen, da weniger Akteure im Markt aktiv sind.
Technische Stärke: Klare Unterstützungszonen und potenzieller Ausbruch über 6.050 USD.
Risiken:
Makroökonomische Unsicherheiten: Daten oder politische Ereignisse könnten den Markt unerwartet beeinflussen.
Fehlausbruch: Ein Bruch unter 5.900 USD könnte die bullische Struktur zerstören.
Volatilität: Aufgrund der geringeren Liquidität können unvorhersehbare Schwankungen auftreten.
5️⃣ Risikohinweis
📉 Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten Kapitals führen.
Diese Analyse dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.
Führen Sie vor jeder Handelsentscheidung eigene Analysen durch und konsultieren Sie bei Bedarf einen Finanzberater.
6️⃣ Prognose für 2025
Der S&P 500 könnte im Januar eine starke Fortsetzung der Welle 5 erleben, sofern der Bereich um 6.050 USD nachhaltig überwunden wird.
Ein möglicher Rückgang unter 5.900 USD könnte eine größere Korrektur einleiten.
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S&P 500 Analyse – Jahresauftakt 20251. Analyse basierend auf der Elliott-Wellen-Theorie
Langfristige Perspektive (Weekly Chart):
Die langfristige Analyse deutet darauf hin, dass sich der Markt in einer impulsiven Welle 5 befindet.
Die Welle 4 wurde mit einer Korrektur im Bereich des Fibonacci-Retracements von 38,2 % der vorangegangenen Welle 3 abgeschlossen.
Typische Fortsetzungsmuster weisen auf eine dynamische Bewegung innerhalb der Welle 5 hin.
Projektion der Welle 5:
Basierend auf Fibonacci-Extensions liegt das Ziel bei 6.050–6.200 Punkten.
Unterstützt wird diese Annahme durch höhere Hochs und Tiefs sowie positives Momentum.
Mittelfristige Perspektive (Daily Chart):
Der Markt zeigt eine klare Impulsstruktur mit starker Unterstützung durch technische Indikatoren.
Die Bewegung lässt sich als sub-Welle 5 innerhalb der größeren Welle 5 interpretieren.
Ein mögliches Ziel liegt im Bereich von 6.100 Punkten, sofern der Markt den Widerstand von 6.050 Punkten durchbricht.
Wichtige Marke: Der Bereich um 6.000 Punkte bleibt entscheidend, um die bullische Bewegung fortzusetzen.
Kurzfristige Perspektive (H4 und H1 Charts):
Die Konsolidierung deutet auf die Ausbildung einer kleineren Welle 4 hin.
Ein potenzieller Ausbruch über 5.950 Punkte signalisiert die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Unterstützungszonen bei 5.850 Punkten könnten einen Einstieg für einen Long-Trade bieten.
2. Markttechnische Analyse
Trendrichtung und Struktur:
Langfristiger Trend: Der Markt bewegt sich in einem stabilen Aufwärtstrend oberhalb der 200-Tage-EMA.
Mittelfristiger Trend: Ein Aufwärtstrend bleibt intakt, gestützt durch die 50- und 100-Tage-EMA.
Kurzfristiger Trend: Konsolidierungsphasen mit potenziellen Ausbrüchen oberhalb von 5.950 Punkten.
Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen:
Widerstandszonen:
Primär: 6.000–6.050 Punkte.
Sekundär: 6.100 Punkte.
Unterstützungszonen:
Primär: 5.850 Punkte.
Sekundär: 5.800 Punkte.
Volumenanalyse:
Während der Konsolidierungsphasen war das Volumen rückläufig, was auf eine potenzielle Akkumulation hindeutet.
Ein signifikanter Volumenanstieg über 5.950 Punkten würde die bullische Bewegung bestätigen.
3. Risikomanagement mit ATR (Average True Range)
Aktuelle ATR (Daily): ~75 Punkte.
ATR-basierte Stop-Loss-Strategie:
Platzierung des Stop-Loss 1x ATR (75 Punkte) unterhalb des Einstiegsniveaus.
ATR-basierte Take-Profit-Strategie:
Das erste Ziel wird auf 2x ATR (150 Punkte) oberhalb des Einstiegsniveaus gesetzt, um ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1 zu erreichen.
4. Trading-Setup
Long-Setup (bullische Variante):
Einstieg:
Über dem Widerstand bei 5.950 Punkten auf Schlusskursbasis (H4 oder Daily).
Ein Anstieg des Volumens sollte den Ausbruch bestätigen.
Stop-Loss:
Platzierung bei 5.875 Punkten (entspricht 1x ATR unter dem Einstieg).
Take-Profit:
Primäres Ziel: 6.100 Punkte.
Sekundäres Ziel: 6.200 Punkte.
Risikomanagement:
Maximal 2 % des Handelskapitals pro Trade riskieren.
Positionsgröße basierend auf ATR berechnen.
Short-Setup (bärische Variante bei Fehlausbruch):
Einstieg:
Unterhalb von 5.850 Punkten bei steigendem Volumen.
Stop-Loss:
Platzierung bei 5.925 Punkten (1x ATR über dem Einstieg).
Take-Profit:
Primäres Ziel: 5.750 Punkte.
Sekundäres Ziel: 5.700 Punkte.
5. Prognose für 2025
Der S&P 500 startet das Jahr mit einer klaren bullischen Tendenz.
Hauptziel: 6.200 Punkte bis Mitte des Jahres.
Risiken bestehen bei makroökonomischen Unsicherheiten oder einer Umkehr unter 5.800 Punkten.
6. Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten Kapitals führen. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen professionellen Finanzberater.
Copyright © 2025 ChartWiseInsights. Alle Rechte vorbehalten.
SP500 Analyse für Freitag, den 03. Januar 2025Marktanalyse – Überblick:
Nach dem Jahreswechsel zeigt sich der S&P 500 in einem volatilen Umfeld, das von Unsicherheiten und Neuorientierungen geprägt ist. Die Marktteilnehmer fokussieren sich auf die bevorstehenden Unternehmensdaten der ersten Quartalswochen sowie auf mögliche geldpolitische Entscheidungen. Die technische Analyse des S&P 500 deutet auf ein komplexes Wechselspiel zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hin.
Der Handelsstart 2025 wird durch folgende zentrale Faktoren geprägt:
Makroökonomische Unsicherheiten : Marktteilnehmer warten auf klare Signale der Fed und der geopolitischen Entwicklungen.
Saisonalität: Nach den Feiertagen und dem Jahresabschluss folgt historisch eine Phase gesteigerter Marktvolatilität.
Technische Signale: Eine Korrekturbewegung scheint möglich, allerdings bleiben langfristige Aufwärtstrends intakt.
Technische Analyse – S&P 500
1. Elliott-Wave-Analyse:
Die derzeitige Marktstruktur deutet auf eine mögliche Korrekturwelle (Welle 4) hin, die sich innerhalb eines übergeordneten bullischen Impulses bewegt:
Welle 3: Wurde mit einem Höchststand knapp unter 6.000 abgeschlossen, was ein starkes bullisches Momentum signalisiert hat.
Welle 4 (aktuell): Eine Korrekturphase mit potenziellen Unterstützungsbereichen zwischen 5.829 und 5.805 . Ein Bruch unter diese Zonen könnte die Korrektur verstärken.
Prognose Welle 5: Sollte der Widerstand bei 5.939 überwunden werden, könnte die Aufwärtsbewegung wieder Fahrt aufnehmen und den S&P 500 über 6.000 treiben.
2. Markttechnische Analyse:
Trendstruktur: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, jedoch weisen kurzfristige Indikatoren wie MACD und RSI auf eine mögliche Schwäche hin.
Widerstandszonen:
5.939 bis 5.967: Signifikanter Verkaufsbereich, der kurzfristig schwer zu überwinden sein dürfte.
6.000: Psychologische Hürde und langfristiger Widerstand.
Unterstützungszonen:
5.829 bis 5.805: Essentielle Unterstützungszonen, deren Bruch Abwärtsdruck erzeugen könnte.
5.760: Stärkerer Support bei tiefergehender Korrektur.
3. Indikatoren-Check:
Ichimoku-Wolke: Der Kurs befindet sich teilweise innerhalb der Wolke, was eine Phase der Unsicherheit und Konsolidierung signalisiert. Ein Austritt nach oben wäre bullisch.
MACD: Der MACD-Indikator zeigt leicht abnehmendes Momentum, bleibt jedoch überverkauft.
RSI: Der RSI liegt im Bereich von 40 , was eine neutrale, aber leicht schwächelnde Marktstimmung suggeriert.
Bollinger-Bänder: Die Kursbewegungen bleiben nahe den unteren Bändern, was eine mögliche Erholung nach oben anzeigt.
Tradingsetup – Detaillierte Strategie:
Long-Setup (bullisches Szenario):
Einstiegspunkt: Überwindung der Marke von 5.939 , vorzugsweise mit steigendem Volumen und einer Bestätigung durch Candlestick-Muster (z. B. bullische Engulfing-Kerze).
Ziele:
Erstes Ziel: 5.967 (kurzfristiger Widerstand).
Zweites Ziel: 6.005 (psychologische Marke).
Stop-Loss: 5.920 , um das Risiko zu begrenzen.
Positionsgröße: Auf Grundlage der ATR (60 Punkte) berechnen.
Short-Setup (bärisches Szenario):
Einstiegspunkt: Unterschreitung der Marke von 5.829 , vorzugsweise mit steigendem Abwärtsvolumen und einer bestätigenden Candlestick-Formation (z. B. bärische Engulfing-Kerze).
Ziele:
Erstes Ziel: 5.805 (kurzfristige Unterstützung).
Zweites Ziel: 5.760 (mittelfristiger Support).
Stop-Loss: 5.850 , um das Risiko einzugrenzen.
Positionsgröße: Auf Grundlage der ATR (60 Punkte) berechnen.
ATR-Risikomanagement:
Aktueller ATR-Wert (14 Tage): 60 Punkte.
Risiko pro Trade: Maximal 1-2% des Portfolios .
Positionsgröße: Berechnung auf Basis des Risikos und des Abstandes zwischen Einstiegspunkt und Stop-Loss.
Beispiel: Bei einem Portfolio von 10.000 USD und einem Risiko von 1% entspricht der maximale Verlust 100 USD. Mit einem ATR von 60 Punkten und einem Stop-Loss von 20 Punkten beträgt die Positionsgröße ca. 5 Kontrakte.
Prognose für Freitag und das Jahr 2025:
Kurzfristige Prognose (Freitag, 03. Januar 2025):
Erwartete Bewegung zwischen 5.829 (Unterstützung) und 5.939 (Widerstand).
Seitwärtsbewegung wahrscheinlich, da Marktteilnehmer weitere Signale abwarten.
Langfristige Prognose (2025):
Bullisches Szenario: Überwindung der Marke von 6.000 könnte den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen, mit möglichen Zielen um 6.200 bis 6.400 .
Bärisches Szenario: Bruch unter 5.800 könnte stärkeren Verkaufsdruck erzeugen, mit möglichen Zielen bei 5.600 oder tiefer.
Risiken und Hinweise:
Marktvolatilität: Nach dem Jahreswechsel ist mit erhöhten Schwankungen zu rechnen, insbesondere durch neue makroökonomische Daten und geopolitische Entwicklungen.
Liquidität: Niedrigere Handelsvolumina können die Kursbewegungen verstärken.
Individuelles Risiko: Passen Sie Ihre Positionen stets Ihrem Risikoappetit und Ihrer Strategie an.
Disclaimer:
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich Informationszwecken. Die vorgestellten Szenarien basieren auf historischen Daten und technischen Indikatoren. Handeln Sie eigenverantwortlich und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Finanzberater.
Copyright:
© 2025 LWC Management. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Analyse bedarf der schriftlichen Zustimmung von LWC Management.
US-Indizes nach FED-Sitzung unter Druck Kleiner Mini-Crash am US-Aktienmarkt. Aktienindizes verlieren zwischen 3 und 4,5 % nach der FED-Sitzung. Das könnte der Beginn einer größeren Geschichte werden.
SP500🇺🇸 - Ausblick KW51Hallo Trader,
Achtung - wir haben in der kommenden Woche den FED Zinsentscheid. Prognose: Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte.
Obwohl natürlich zu großen Teilen eingepreist, könnte die Senkung der Leitzinsen nochmals einen kurzfristigen Schub geben , sodass wir das Jahr ggf mit einem neuen ATH bzw nah dem ATH beenden. Ich glaube nicht, dass wir einen großen Kursrutsch sehen (das will ja auch im Endeffekt kein Fondsmanager ^^).
Die Korrektur kommt meiner Meinung nach dann im Neuen Jahr. Aber auch da erwarte ich keinen Crash oder dergleichen, sondern einfach eine gesunde (vl etwas größere) Korrektur.
Ergo - kurzfristig eher long - danach Korrektur.
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
SPX500: Kaufe billig, verkaufe teuerEigentlich reicht ein Blick auf den MACD . Das Histogramm im MACD macht die Bewegung des Index nicht mehr mit und die blaue Signallinie hat ihr Ziel bereits erreicht . Die obere Kanal -begrenzung wird der Index in 2025 nicht mehr erreichen. Schon ein Überschreiten der roten Eindämmungslinie dürfte den Index viel Kraft kosten und wenig erfolgreich sein. Der SPX500 ist hoch bewertet, daher trennen sich bekannte und erfolgreiche Investoren bereits seid Monaten von Aktien. Das erste Halbjahr dürfte sehr zäh verlaufen, dann geht meiner Meinung nach die Post ab. 1. Kursziel Short 5800
Makro Analyse S&P500 Long Term Crash-Indikator Makro-Analyse
Der Chart zeigt den S&P 500, die Zinskurveninversion (Yield-Differenz), die Arbeitslosenquote und die M2-Geldmenge (WM2NS), welche alle als zentrale Makrofaktoren dienen.
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1. Rückblick auf den Chartverlauf und Korrelationen
S&P 500
Der S&P 500 zeigt in jedem der analysierten Zeiträume (2000, 2008, 2020) starke Korrekturen, die mit vorhergehenden Yield-Inversionen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote korrelieren.
Aktuell liegt der Index nahe dem historischen Hoch, bewegt sich aber in einer Zone, die durch Fibonacci-Widerstände zwischen 3.862 (0.236) und 4.818 (Allzeithoch) stark beeinflusst wird.
Yield-Inversion
Im Chart ist eine starke Zinskurveninversion (negativer Unterschied) zu erkennen, die in der Vergangenheit ein verlässlicher Frühindikator für eine Rezession war.
Die Inversion wurde 2022/2023 beobachtet, und in der Vergangenheit folgten Korrekturen im Zeitraum von 10–18 Monaten.
Arbeitslosenquote
Ein typisches Muster zeigt, dass die Arbeitslosenquote mit einer Verzögerung nach der Zinskurveninversion ansteigt. Dies signalisiert das Ende der wirtschaftlichen Expansion.
Aktuell bleibt die Arbeitslosenquote niedrig (~3,8–4 %), aber erste Anzeichen einer möglichen Erhöhung sind erkennbar.
M2-Geldmenge (WM2NS)
Die M2-Geldmenge ist nach einem starken Anstieg während der COVID-Krise zurückgegangen. Dies deutet auf eine restriktive Geldpolitik hin, die die Liquidität im Markt einschränkt und langfristig Druck auf die Wirtschaft ausübt.
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2. Timing eines möglichen Crashes (unter Einbezug des Charts)
Frühindikatoren (bis Q2 2025):
Arbeitslosenquote:
Ein Anstieg über 4,5 % würde den Markt weiter belasten. Historisch trat der Arbeitslosenanstieg 6–12 Monate nach der Yield-Inversion auf.
High-Yield-Spreads:
Sollten sich die Kreditmärkte verschlechtern, könnte dies ein weiteres Warnsignal sein. Ein Anstieg der Spreads über 500 Basispunkte wäre kritisch.
Liquidität (M2-Geldmenge):
Ein weiterer Rückgang würde die Finanzmärkte destabilisieren.
Crash-Wahrscheinlichkeit:
Basierend auf der Verzögerung von Yield-Inversionen und den aktuellen Daten ist der wahrscheinlichste Zeitraum für eine Korrektur zwischen Q2 und Q4 2025.
Die Fibonacci-Analyse im Chart deutet darauf hin, dass ein Rückgang auf die Unterstützungszonen bei 3.635 (0.382) und 2.135 (0.786) möglich ist.
Nach-Crash-Erholung:
Ab Ende 2025 bis 2026 könnte sich der Markt erholen, wenn die Federal Reserve Zinssenkungen einleitet und die Liquidität wieder erhöht.
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3. Beobachtungen und Ergänzungen aus dem Chart
A. Fibonacci-Level im S&P 500
Der Chart zeigt deutliche Fibonacci-Level, die als Widerstands- und Unterstützungszonen dienen:
Widerstand: 3.862 (0.236) – Kritische Zone, die der Markt derzeit testet.
Unterstützungen: 3.635 (0.382), 2.135 (0.786).
Ein Bruch unter 3.635 würde eine starke Abwärtsbewegung auslösen, während ein Test des 0.786-Levels (2.135) in einem schweren Crash-Szenario möglich wäre.
B. Langfristige Muster
Die blauen vertikalen Linien im Chart markieren die Zeitpunkte der Zinskurveninversion und die darauf folgenden Marktkorrekturen (2000, 2008, 2020). Dieses Muster zeigt eine starke historische Korrelation.
Die Differenz in der Zinskurve hat derzeit ein extremes negatives Niveau erreicht, was auf eine bevorstehende Rezession hinweist.
C. Korrelation zwischen M2 und Marktbewegung
Während der COVID-Phase führte die Expansion der M2-Geldmenge zu einer starken Marktrally. Der Rückgang der M2 seit 2022 hat jedoch die Liquidität reduziert, was den Markt anfälliger macht.
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4. Fazit und Empfehlungen
Kurzfristig (bis Q2 2025):
Beobachten Sie die Arbeitslosenquote: Ein Anstieg über 4,5 % wäre ein klares Signal für eine bevorstehende Rezession.
Absicherung: Inverse ETFs oder Put-Optionen können genutzt werden, um Portfolios abzusichern.
Liquidität halten: Mindestens 20–30 % des Portfolios sollten in Cash oder Bargeld-äquivalenten Anlagen geparkt werden.
Mittelfristig (Q2 bis Q4 2025):
Crash-Zielzonen: Der S&P 500 könnte auf 3.635 oder tiefer korrigieren. Nutzen Sie diese Niveaus für langfristige Käufe.
Rebalancing: Defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Versorger bleiben attraktiv.
Langfristig (ab Q4 2025):
Nach einer möglichen Rezession könnten Wachstumssektoren (Technologie, zyklische Konsumgüter) überdurchschnittlich abschneiden.
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S&P500Insgesamt wirkt der Markt etwas müde hier.
Die Formation sieht nicht vertrauenserweckend aus. Also mit kfr. Rückschlägen rechnen, die jedoch, wegen Jahresendgeschäften, eher kümmerlich werden.
Sollte tatsächlich ein neues High kommen, bzw. die Zielmarke ( Pfeil am Schluß ) unterboten werden, sind shorts angesagt.
SPX500 - Kurze Verschnaufpause Erstmal short.
Wir hatten heute wenig Volumen, sind aber sehr hoch gelaufen.
Nicht wirklich nachhaltig.
Wir werden in den nächsten 1-2 Tagen den Pivot erneut testen, und dann entscheidet sich der Weg (siehe Bild) ob wir im Base Case, erst einmal einen "cool off" bekommen, oder ob wir gerade Wegs nach oben durchbrechen und neue Höchststände bilden.
Es bleibt also sehr spannend, hier wird aber dennoch von unserer Seite aus eine kleine Short geöffnet.
Viel Erfolg
S&P 500 markiert neues AllzeithochDer S&P 500 folgt heute dem DAX und markiert auch ein neues Allzeithoch. Mit der Übernahme des Vortagshochs und dem Ausbruch aus der Initial Balance wurde neue Impulse freigesetzt und schieben den marktbreiten Index an.
Elliot Wave Chartupdates 30.11.2024Moin zusammen, ein Update für Ende November.
Der Markt steigt weiter, wir stehen etwas mehr als 200Punkte höher im SP500 als beim letzen Update. Die wave counts haben sich im kurzfristigen leicht verändert aber übergeordnet immernoch gleich. Immernoch in der Erwartung, dass der Markt demnächst sein top erreicht. Sentiment, Positionierung, Bewertungen, technische Divergenzen sprechen dafür.
Die Erläuterungen aus dem letzten Update gelten weiterhin für folgende Charts.
SPX Wochenchart
Wir touchieren jetzt genau die Trendlinie welche die Tops von 1929 + 2000 verbindet.
Ob das was zu bedeuten hat weiß man nicht, aber wann passiert sowas schonmal :D
SPX Tageschart
ein weiteres neues Hoch hat er gemacht, habe es nun als "contracting ending diagonal" gelabelt.
Sollte er über die 6190 gehen ist die Zählung falsch.
Nasdaq Wochenchart
Der Nasdaq100 hat ein neues Allzeithoch erreicht. Der count wurde angepasst, indem primary wave 4 verlängert wurde. Gefällt mir erstmal nicht so gut aber passt besser ins Bild mit den anderen Indizes.
Nasdaq Tageschart
Wenn er nächste Woche ein neues Hoch macht ist hier was anderes im Busch.
Es besteht die Möglichkeit, dass er nur auf der Stelle tritt weil z.B. Apple steigt, jedoch Nvidia und Microsoft fallen. Dazu gleich mehr.
Dow Jones Wochenchart
Dow Jones Tageschart
auch hier ein neues Hoch und ein ending diagonal angedeutet.
Russel2000 Tageschart
die smallcaps könnten hier ein großes Flat in einer scharfen C-wave vollenden, wenn der Markt beginnt zu fallen. Das flat an sich wäre vermutlich auch erst eine übergeordete Welle A einer größeren Struktur. Der Anstieg seit dem Tief von 2023 sieht eher korrektiv aus. Kann man auch anders zählen als ich es eingezeichnet habe.
Dax Wochenchart
der Dax steigt weiter, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein neues Allzeithoch markieren nächste Woche. aber die Divergenz im Wochenchart im MFI sieht echt schmerzhaft aus.
Dax Tageschart
SAP Wochenchart
hält sich hier leicht über dem Trendkanal in luftigen Höhen
SAP Tageschart
Apple Wochenchart
die Aktie könnte den Markt nächste Woche gut stabilisieren. Sieht aus als könne sie noch was steigen.
Apple Tageschart
Nvidia Wochenchart
Nvidia könnte den Markt im Gegensatz zu Apple nach unten ziehen.
Nvidia Tageschart
Microsoft Wochenchart
Microsoft ebenfalls
Microsoft Tageschart
Weitere tiefere Hochs, könnte auch ein Dreieck für eine Welle B oder 4 werden. Oder es baut sich eine lange Welle 3 auf mit einer Aneinanderreihung von Wellen 1,2 1,2..
Amazon Tageschart
sieht auch noch bullisch aus, konnte ein neues Allzeithoch machen
Meta Tageschart
die Aktie könnte ihr Hoch erreicht haben, ich würde sagen wenn die rote Unterstützungslinie gebrochen wird steigt die Wahrscheinlichkeit dafür erheblich.
Tesla Tageschart
die Aktie konnte gut vom Trump-Wahlsieg profitieren, damit ist sie mit ihrer Marktkapitalisierung wieder auf Platz 6 der Big Techs und astronomisch teuer.
Ich gehe hier wieder zu einem meiner älteren Counts zurück. Mal schauen was draus wird.
Alphabet Tageschart
um die downside zu bestätigen sollte der Kurs nächste Woche nicht mehr über die rote Linie steigen sodass sich eine mögliche welle 1 und 4 nicht überlappen.
JPMorgan Wochenchart
zur Abwechslung mal eine Bankaktie und immerhin Platz 10 bei der Marktkapitalisierung im SP500 wenn ich nicht irre. Interessanter trendchannel und am Top angekommen mit einer Umkehrkerze letzte Woche. Sieht dem SAP-Chart etwas ähnlich.
JPY/USD
der Kurs ist wieder unter die Trendlinie gefallen..
Zu guter letzt ein Blick auf die Yield-Curve 10y-2y
die Kurve ist fast wieder invertiert genau an der Grenze.
Vielleicht prallt sie dort nach oben ab.
s&P500 - Korrektur absehbar?Meiner Meinung nach laufen wir hier in absehbarer Zeit "Gefahr" eine etwas tiefere Korrektur zu sehen, 20-30% nicht unwahrscheinlich.
Im Bereich der 6180 bis 6300 stoßen wir auf Widerstand, ein häufiges Fib Level für Zwischenkorrekturen einer übergeordneten Welle (Beginn März 2020) und die Zielzone einer Untergeordneten Welle (Beginn Juli 2023).
Das Hauptziel der übergeordneten liegt bei 7800 bis 8900 Punkten, davor wird nun aber in genanntem Bereich das Zwischenkorrektur Level erreicht.
Ein Testen der Hochs aus 2022 wäre hier eine erste Unterstützung (4800) und darunter auch der 200er auf dem weekly bei aktuell ca. 4500.
Insgesamt wäre für mich der Bereich 4000 bis 4800 das grobe Ziel dieser Abwärtswelle.
Zeitlich könnte diese Bewegung mit dem Anfang des Jahres starten, passt auch recht gut zu anderen Fundamental Indikatoren die einen überhitzten Markt signalisieren bzw. schlechter werdende Risk-On Indikation, d.h. gerade Tech Aktien würden voraussichtlich, allgemein Betrachtet, stärker korrigieren.
S&P 500: Test des Bouhmidi-BandsSPX startete unterhalb des Vortagsschluss. Während der Initial Balance wurde das untere #BouhmidiBands getestet aber nicht preisgegben. Aktuell tendiert der marktbreite Index in der IB-Range.
Trading Idee für den US500/S&P500 uaf Daily ShortNach meiner Analyse sehe ich hier das der Kurs eher schwach ist.
Ich gehe fundamental davon aus, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht das der Kurs kommende Woche short geht.
Hinweis: Dies ist nur meine Idee und keine Handelsempfehlung.
Ich würde mich freuen wenn meine Idee geteilt wird und wenn du magst folge mir;)
S&P 500 am zweiten Bouhmidi-Band S&P 500 nach dem Start direkt unter dem ersten #BouhmidiBands und dem Ausbruch aus der Initial Balance geht die Reise fort und stehen kurz vor dem zweiten Band. Reversal Wahrscheinlichkeit steigt.
Mader & Raisch Wealth Mastery Long - fastIndikatoren für Long Strategy sowie gleichzeitig Trading Setup für weekly
Demnächst nächster Crash ?
Trading-Idee: Short auf den S&P 500 in Erwartung einer Korrektur.
Die Fed überwacht die Arbeitslosenquote und das Beschäftigungswachstum genau. Eine niedrige Arbeitslosenquote bei gleichzeitigem Lohnwachstum kann die Fed dazu veranlassen, die Zinsen zu erhöhen, um eine Überhitzung der Wirtschaft und eine mögliche Inflation zu vermeiden. Höhere Zinsen verteuern Kredite und bremsen Investitionen und Konsum, was wiederum die Nachfrage nach Arbeitskräften dämpfen kann.
Kurz- bis mittelfristig (1 bis 3 Monate), da Zinssenkungen eine Marktreaktion auslösen, aber die Inflationsdaten und Rezessionssorgen das langfristige Wachstum belasten könnten.
Eine tief negative Zinskurve ist ein starkes Warnsignal für Rezessionsrisiken und könnte als Hinweis auf fallende Kurse am Aktienmarkt gewertet werden. Eine Short-Strategie oder eine defensiv orientierte Sektor-Rotation könnten in einem solchen Umfeld besonders wirkungsvoll sein.
Die Krise von 2008 zeigt, dass eine stark negative Zinskurve ein Warnsignal ist und dass defensive, gut abgesicherte Positionen entscheidend sein können, um Verluste in einer Rezession zu begrenzen und Chancen in einem Bärenmarkt zu nutzen.
Eine anhaltend hohe oder steigende Inflation stellt sowohl Verbraucher als auch Investoren vor erhebliche Herausforderungen. Während Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung beitragen, können sie die Wirtschaft belasten und das Rezessionsrisiko erhöhen.
Trading Idee für den S&P500 auf Tageschart, LongGuten Abend zusammen, meine Idee für den S&P500.
Der Kurs hält sich stabil und bekommt aktuell gute Impulse. Weiter ist Fundamental aufgrund der Positionierung der Marktteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Preise sehr hoch.
Hinweis : Dies ist meine Idee und keine Handelsempfehlung!
Wenn dir meine Ideen gefallen, gib mir ein Like und folge mir, tut nicht weh:)
Trading-Idee: Short S&P 500Der S&P 500 zeigt aktuell klare Anzeichen einer Überkauft-Situation. Nach einer starken Aufwärtsbewegung und der anfänglichen Euphorie über die jüngsten politischen Entwicklungen, wie dem Sieg von Donald Trump, beginnen diese positiven Impulse nun abzuflachen. Mit nachlassender Nachrichtenunterstützung und einem Markt, der zunehmend reif für eine Korrektur erscheint, rechne ich kurzfristig mit fallenden Kursen. Ziel ist ein Rücksetzer in Richtung des letzten Allzeithochs, welches als erste Unterstützungszone dient und potenziell erneut getestet werden könnte.
Ziel-Bereich: 5880-5910
Viel Erfolg
S&P 500 erste GedankenEin erster Plan für den S&P 500.
Der Dollar-Kurs hat sehr guten Rückenwind.
Das könnte einen Short unterstützen.
