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Übersicht
Analyse
Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪385,72 M‬ JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−135,21 M‬ JPY
Dividendenrendite (indiziert)
2,53%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪72,74 K‬
Kostenquote
1,00%

Über NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF


Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Auflagedatum
12. Aug. 2022
Beobachteter Index
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
JP3049680006

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
Frankreich
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds


Stand: 10. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung96,90%
Cash3,10%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse