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Übersicht
Analyse
Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪89,71 B‬ JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪13,97 B‬ JPY
Dividendenrendite (indiziert)
2,97%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,15 M‬
Kostenquote
0,24%

Über NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF


Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Auflagedatum
29. Aug. 2016
Beobachteter Index
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Ausschüttung
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048340008

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds


Stand: 31. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,79%
Cash1,21%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse