NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

Keine Trades
Auf Super-Charts wechseln

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪18,80 B‬JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−5,80 B‬JPY
Dividendenrendite (indiziert)
4,26%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%

Über NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG


Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Kostenquote
0,10%
Auflagedatum
31. Aug. 2016
Beobachteter Index
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
ISIN
JP3048330009

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 9. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung96,21%
Cash3,79%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse