Schlüssel-Statistiken
Über iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
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Auflagedatum
14. Jan. 2014
Struktur
Schweizer CISA
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,76%
Cash0,14%
Strukturiert0,09%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa86,07%
Nord Amerika8,85%
Ozeanien2,44%
Lateinamerika1,73%
Asien0,47%
Mittlerer Osten0,44%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von XMTF sind Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 und Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, sie nehmen jeweils 0,49 % und 0,42 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XMTF hat 0,62 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,59 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 4,88 % darstellt.
Ja, XMTF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,17 % aus. Die letzte Dividende (17. Juli 2025) war 0,62 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
XMTF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Jan. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die XMTF-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XMTF verfolgt den SBI Corporate Total Return Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XMTF ist in Anleihen investiert.