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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,98 B‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
1,17%
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪20,39 M‬
Kostenquote
0,15%

Über iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
14. Jan. 2014
Struktur
Schweizer CISA
Beobachteter Index
SBI Corporate Total Return Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Schweiz
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,61%
Cash0,43%
Strukturiert0,10%
Futures−0,13%
Aktien regionale Aufgliederung
2%1%8%86%0.5%0.5%
Europa86,08%
Nord Amerika8,75%
Ozeanien2,50%
Lateinamerika1,74%
Asien0,48%
Mittlerer Osten0,45%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von XMTF hat 0,62 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,59 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 4,88 % darstellt.
Ja, XMTF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,17 % aus. Die letzte Dividende (17. Juli 2025) war 0,62 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
XMTF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Jan. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die XMTF-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XMTF verfolgt den SBI Corporate Total Return Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XMTF ist in Anleihen investiert.