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L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪61,01 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
1,99%
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪6,24 M‬
Kostenquote
0,30%

Über L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Brand
L&G
Auflagedatum
11. Sept. 2020
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
ESG
Geografie
China
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung91,48%
Unternehmen6,81%
Agentur1,62%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DRGN ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 91,48 % der Aktien, und Corporate, mit 6,81 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die letzte Dividende von DRGN hat 0,08 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,10 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 30,99 % darstellt.
Ja, DRGN schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,99 % aus. Die letzte Dividende (25. Juli 2025) war 0,08 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
DRGN-Aktien werden von Legal & General Group Plc unter dem Brand L&G herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Sept. 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die DRGN-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DRGN verfolgt den JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DRGN ist in Anleihen investiert.