UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Schlüssel-Statistiken
Über UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Auflagedatum
9. Sept. 2025
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung93,86%
Securitized5,92%
Cash0,21%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CHSY ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 93,86 % der Aktien, und Securitized, mit 5,92 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CHSY sind United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 und United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, sie nehmen jeweils 3,14 % und 3,09 % des Portfolios ein.
Nein, CHSY schüttet keine Dividenden aus.
CHSY-Aktien werden von UBS Group AG unter dem Brand UBS herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CHSY-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CHSY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CHSY ist in Anleihen investiert.