Schlüssel-Statistiken
Über JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
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Auflagedatum
21. Jan. 2021
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung89,63%
Unternehmen10,45%
Sonstige−0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
Lateinamerika33,73%
Europa20,49%
Mittlerer Osten17,64%
Asien13,41%
Nord Amerika7,59%
Afrika7,14%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ASRD ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 89,63 % der Aktien, und Corporate, mit 10,45 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
Die Top-Bestände von ASRD sind Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 und Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, sie nehmen jeweils 0,94 % und 0,79 % des Portfolios ein.
Nein, ASRD schüttet keine Dividenden aus.
ASRD-Aktien werden von BNP Paribas SA unter dem Brand BNP Paribas herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Jan. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die ASRD-Kostenquote beträgt 0,26 %, d. h., Sie müssen 0,26 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ASRD verfolgt den JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ASRD ist in Anleihen investiert.