Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
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Schlüssel-Statistiken
Über Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
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Auflagedatum
13. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,15%
Cash0,85%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika91,10%
Europa8,45%
Ozeanien0,44%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von 00980B sind Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 und Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, sie nehmen jeweils 2,45 % und 2,27 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 00980B hat 0,05 TWD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,05 TWD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 6,38 % darstellt.
Ja, 00980B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,96 % aus. Die letzte Dividende (7. Okt. 2025) war 0,05 TWD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
00980B-Aktien werden von TS Financial Holding Co., Ltd. unter dem Brand Taishin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Jan. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die 00980B-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
00980B verfolgt den FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00980B ist in Anleihen investiert.