Schlüssel-Statistiken
Über KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
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Auflagedatum
1. Juli 2024
Struktur
Offener Fonds
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Cash96,75%
Unternehmen3,25%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika91,61%
Europa5,25%
Asien3,14%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von 00950B hat 0,06 TWD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,07 TWD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 4,62 % darstellt.
00950B verwaltete Vermögen beträgt 37,65 B TWD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,85 % gestiegen.
00950B-Mittelzuflüsse betragen 30,84 B TWD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, 00950B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,58 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,07 TWD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
00950B-Aktien werden von KGI Financial Holding Co., Ltd. unter dem Brand KGI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Juli 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die 00950B-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
00950B verfolgt den Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00950B ist in Barmittel investiert.
Der Preis von 00950B ist im letzten Monat um 1,30 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −10,69 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 00950B Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 5,05 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −6,25 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 5,05 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −6,25 % in einem Jahr gesunken.