Schlüssel-Statistiken
Über Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
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Auflagedatum
10. Apr. 2024
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,45%
Cash0,55%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,00%
Asien3,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von 00942B sind Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 und Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, sie nehmen jeweils 2,64 % und 2,60 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 00942B hat 0,06 TWD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,06 TWD in Dividenden ausgeschüttet,
Ja, 00942B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,04 % aus. Die letzte Dividende (7. Okt. 2025) war 0,06 TWD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
00942B-Aktien werden von TS Financial Holding Co., Ltd. unter dem Brand Taishin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Apr. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
00942B verfolgt den Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00942B ist in Anleihen investiert.