Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Keine Trades
Schlüssel-Statistiken
Über Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
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Auflagedatum
4. Juni 2019
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,23%
Cash1,77%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika73,92%
Europa19,36%
Asien4,55%
Ozeanien2,17%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von 00842B sind Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 und Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, sie nehmen jeweils 4,73 % und 4,21 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 00842B hat 0,55 TWD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,55 TWD in Dividenden ausgeschüttet,
Ja, 00842B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 6,47 % aus. Die letzte Dividende (4. Aug. 2025) war 0,55 TWD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
00842B-Aktien werden von TS Financial Holding Co., Ltd. unter dem Brand Taishin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die 00842B-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
00842B verfolgt den Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00842B ist in Anleihen investiert.