Schlüssel-Statistiken
Über CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF
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Auflagedatum
11. Apr. 2019
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,68%
Cash1,32%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von 00795B sind United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 und United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, sie nehmen jeweils 4,57 % und 4,57 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 00795B hat 0,36 TWD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,38 TWD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 5,56 % darstellt.
00795B verwaltete Vermögen beträgt 53,54 B TWD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,19 % gefallen.
00795B-Mittelzuflüsse betragen 1,13 B TWD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, 00795B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,66 % aus. Die letzte Dividende (11. Sept. 2025) war 0,36 TWD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
00795B-Aktien werden von HSBC Holdings Plc unter dem Brand CTBC herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Apr. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die 00795B-Kostenquote beträgt 0,14 %, d. h., Sie müssen 0,14 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
00795B verfolgt den Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00795B ist in Anleihen investiert.
Der Preis von 00795B ist im letzten Monat um 2,79 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −14,46 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 00795B Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 7,06 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −10,40 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 7,06 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −10,40 % in einem Jahr gesunken.
00795B wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.