CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪93,92 B‬TWD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,30 B‬TWD
Dividendenrendite (indiziert)
5,79%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,9%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,84 B‬
Kostenquote
0,26%

Über CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


Emittent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Auflagedatum
8. Dez. 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,97%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
2%72%21%3%
Nord Amerika72,27%
Europa21,85%
Asien3,06%
Ozeanien2,82%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von 00724B sind Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 und Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, sie nehmen jeweils 4,41 % und 2,81 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 00724B hat 0,44 TWD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,50 TWD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 14,61 % darstellt.
00724B verwaltete Vermögen beträgt ‪93,92 B‬ TWD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,41 % gestiegen.
00724B-Mittelzuflüsse betragen ‪3,30 B‬ TWD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, 00724B schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,79 % aus. Die letzte Dividende (11. Aug. 2025) war 0,44 TWD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
00724B-Aktien werden von Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. unter dem Brand Capital herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Dez. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die 00724B-Kostenquote beträgt 0,26 %, d. h., Sie müssen 0,26 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
00724B verfolgt den ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
00724B ist in Anleihen investiert.
Der Preis von 00724B ist im letzten Monat um 3,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −7,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 00724B Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 6,23 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,70 % in einem Jahr gesunken.
00724B wird zu einem Aufschlag (0,90%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.