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MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

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ÜbersichtAnalyseBeständeGedankenTechnische Daten

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪25,47 M‬ ILS
Mittelzuflüsse (1Y)
‪155,87 M‬ ILS
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,6%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,58 M‬
Kostenquote
0,12%

Über MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Emittent
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Brand
Migdal
Homepage
www.msh.co.il
Auflagedatum
28. Apr. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifikatoren
2
ISINIL0012192949

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Hohe Rendite
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 30. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,41%
Cash0,59%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von MTF.F125 sind United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 und United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, sie nehmen jeweils 29,06 % und 28,41 % des Portfolios ein.
MTF.F125 verwaltete Vermögen beträgt ‪25,47 M‬ ILA. Es ist seit dem letzten Monat um 1,90 % gefallen.
MTF.F125-Mittelzuflüsse betragen ‪155,87 M‬ ILA (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, MTF.F125 schüttet keine Dividenden aus.
MTF.F125-Aktien werden von Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. unter dem Brand Migdal herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Apr. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die MTF.F125-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MTF.F125 verfolgt den US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MTF.F125 ist in Anleihen investiert.
MTF.F125 wird zu einem Aufschlag (0,65%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.