KSM MUTUAL FUNDSKK

KSM MUTUAL FUNDS

4.232,75ILAD
+18,90+0,45%
Schließungspreis am 15. Apr., 08:12 GMT
ILA
Keine Trades
Auf Super-Charts wechseln

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
0,22%

Über KSM MUTUAL FUNDS


Emittent
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Auflagedatum
27. Dez. 2023
Beobachteter Index
Tel Bond-Shekel A Index - ILS - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936551

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, wandelbar
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Israel
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen97,83%
Sonstige2,13%
Cash0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
7%92%
Mittlerer Osten92,07%
Nord Amerika7,93%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
D
Delek Group Ltd. 6.75% 31-JAN-2029
3,27%
D
Delek Group Ltd. 6.52% 31-OCT-2031
2,55%
P
Property & Building Corp. Ltd. 6.63% 24-DEC-2027
2,50%
P
Property & Building Corp. Ltd. 3.95% 30-JUN-2029
2,14%
S
Shikun & Binui Ltd 2.8% 30-APR-2030
2,07%
O
Oil Refineries Ltd. 5.0% 25-SEP-2029
1,89%
D
Delek Group Ltd. 6.38% 31-DEC-2032
1,89%
E
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5% 01-SEP-2029
1,88%
I
Israel Corporation Ltd. 1.1% 30-JUN-2028
1,87%
B
B Communications Ltd. 3.65% 30-NOV-2026
1,80%
Top-10 nach Gewicht21,86%
108 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse