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TACHLIT INDICES MUTT

TACHLIT INDICES MU

4.220ILAD
−113−2,61%
Schließungspreis am 3. Apr., 14:24 GMT
ILA
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Übersicht
Analyse
Bestände Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪21,59 M‬ ILS
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−970,54 M‬ ILS
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
−1,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪489,33 K‬
Kostenquote
0,82%

Über TACHLIT INDICES MU


Emittent
IBI INV HOUSE
Brand
I.B.I.
Homepage
market.tase.co.il
Auflagedatum
27. Nov. 2018
Beobachteter Index
S&P Health Care Select Sector
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011482127

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Gesundheitswesen
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung51,82%
Cash47,89%
Unternehmen7,86%
ETF4,47%
Sonstige−12,05%
Aktien regionale Aufgliederung
7%92%
Mittlerer Osten92,08%
Nord Amerika7,92%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
I
Israeli New Shekel
47,89%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
21,25%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
13,55%
G
Government of Israel 0.0% 31-AUG-2025
7,08%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 2.98% 07-JUN-2025
4,84%
G
Government of Israel 0.0% 02-JUL-2025
4,69%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
4,68%
X
Health Care Select Sector SPDR FundXLV
4,47%
C
CORPORATE BOND
3,02%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
2,74%
Top-10 nach Gewicht114,20%
13 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse