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TACHLIT INDICES MUTT

TACHLIT INDICES MU

18.170ILAD
−60−0,33%
Schließungspreis am 09:15 GMT
ILA
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Übersicht
Analyse
Bestände Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪63,66 M‬ ILS
Mittelzuflüsse (1Y)
‪93,46 M‬ ILS
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪326,76 K‬
Kostenquote
0,82%

Über TACHLIT INDICES MU


Emittent
IBI INV HOUSE
Brand
I.B.I.
Homepage
market.tase.co.il
Auflagedatum
27. Nov. 2018
Beobachteter Index
DAX Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011498305

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Deutschland
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung53,28%
Cash36,71%
Sonstige4,22%
ETF4,17%
Unternehmen1,63%
Aktien regionale Aufgliederung
7%92%
Mittlerer Osten92,30%
Europa7,70%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
I
Israeli New Shekel
36,71%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
18,38%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
15,21%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
6,02%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
4,31%
G
Government of Israel 0.0% 31-AUG-2025
4,27%
E
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1
4,17%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
3,49%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
1,79%
C
CORPORATE BOND
1,63%
Top-10 nach Gewicht95,98%
16 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse