Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D DistributionXtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D DistributionXtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪91,98 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
5,45%
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,77 M‬
Kostenquote
0,25%

Über Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
9. Mai 2018
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung77,21%
Unternehmen21,56%
Offener Investmentfond1,18%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
28%10%16%9%16%17%
Lateinamerika28,39%
Asien17,53%
Mittlerer Osten16,69%
Europa16,65%
Nord Amerika10,87%
Afrika9,86%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XUEM ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 77,21 % der Aktien, und Corporate, mit 21,56 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
Die letzte Dividende von XUEM hat 0,13 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,14 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,60 % darstellt.
Ja, XUEM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,45 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,13 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XUEM-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Mai 2018 und der Managementstil ist "passiv".
Die XUEM-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XUEM verfolgt den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XUEM ist in Anleihen investiert.