Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Auflagedatum
8. Nov. 2023
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,65%
Offener Investmentfond0,31%
Cash0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa78,24%
Nord Amerika18,91%
Asien1,62%
Ozeanien1,23%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von XB27 sind Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 und Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, sie nehmen jeweils 0,88 % und 0,88 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XB27 hat 0,17 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,17 EUR in Dividenden ausgeschüttet,
Ja, XB27 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,60 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,17 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XB27-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Nov. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die XB27-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XB27 verfolgt den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XB27 ist in Anleihen investiert.