Schlüssel-Statistiken
Über VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
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Auflagedatum
14. Apr. 2011
Struktur
Niederländischer SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
VanEck Asset Management BV
Identifikatoren
2
ISINNL0009690254
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,76%
Cash0,24%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von TGBT sind Spain 3.55% 31-OCT-2033 und Germany 2.3% 15-FEB-2033, sie nehmen jeweils 5,11 % und 4,99 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TGBT hat 0,07 EUR betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 14,29 % darstellt.
Ja, TGBT schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,19 % aus. Die letzte Dividende (10. Dez. 2025) war 0,07 EUR. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TGBT-Aktien werden von Van Eck Associates Corp. unter dem Brand VanEck herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Apr. 2011 und der Managementstil ist "passiv".
Die TGBT-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TGBT verfolgt den Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TGBT ist in Anleihen investiert.