Schlüssel-Statistiken
Über iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Homepage
Auflagedatum
20. Jan. 2015
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,97%
Offener Investmentfond0,03%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von IS05 sind Germany 1.8% 15-AUG-2053 und Germany 2.5% 15-AUG-2054, sie nehmen jeweils 11,51 % und 7,80 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IS05 hat 0,05 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,05 EUR in Dividenden ausgeschüttet,
Ja, IS05 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,26 % aus. Die letzte Dividende (25. Juni 2025) war 0,05 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IS05-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Jan. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die IS05-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IS05 verfolgt den Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IS05 ist in Anleihen investiert.