Schlüssel-Statistiken
Über iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
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Auflagedatum
20. Jan. 2015
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,97%
Offener Investmentfond0,02%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika99,98%
Europa0,02%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von IS04 sind United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 und United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, sie nehmen jeweils 4,46 % und 4,37 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IS04 hat 0,06 EUR betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,07 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 24,57 % darstellt.
Ja, IS04 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,27 % aus. Die letzte Dividende (25. Juni 2025) war 0,06 EUR. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IS04-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Jan. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die IS04-Kostenquote beträgt 0,08 %, d. h., Sie müssen 0,08 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IS04 verfolgt den US Treasury 20+ Year Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IS04 ist in Anleihen investiert.