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Siemens Energy - tolle Kursgewinne - leider keine guten ZahlenSiemens Energy – warum wir hier bewusst nicht investieren Dieser Text erklärt nicht, warum Siemens Energy gestiegen ist. Er erklärt warum das für eine langfristige Anlageentscheidung irrelevant ist. Das Essential-System beantwortet eine einzige Frage: Ist dieses Unternehmen über viele Jahre hinweg ein finanziell stabiles Kraftwerk, das unabhängig vom Kapitalmarkt zuverlässig Cash für Eigentümer erzeugt? Die Antwort ergibt sich nicht aus Meinungen, Kurszielen oder Rekordjahren, sondern ausschließlich aus GuV, Bilanz und Cashflows über Zeit. 1. Ertragsqualität: hohe Umsätze ≠ stabile Gewinne Umsatzentwicklung (USD, gerundet) Jahr Umsatz 2017 35,6 Mrd 2018 32,5 Mrd 2019 31,4 Mrd 2020 32,2 Mrd 2021 33,0 Mrd 2022 28,4 Mrd 2023 32,9 Mrd 2024 38,4 Mrd 2025 45,9 Mrd Der Umsatz steigt langfristig. Das allein reicht nicht. Net Income (USD) Jahr Net Income 2017 +1,08 Mrd 2018 +0,17 Mrd 2019 −1,88 Mrd 2020 −0,52 Mrd 2021 −0,46 Mrd 2022 −4,79 Mrd 2023 −0,46 Mrd 2024 +1,32 Mrd 2025 +1,66 Mrd Beobachtung: Mehrere tiefe Verlustjahre Kein stabiler Gewinnpfad Extrem hohe Ergebnisvolatilität Ein gutes Jahr folgt auf schlechte – nicht umgekehrt 👉 Kein dauerhaft verlässliches Ertragsmodell. 2. Bilanz: Liquidität ohne Substanz ist keine Sicherheit Tangible Book Value (USD) Jahr Tangible Book 2017 −5,75 Mrd 2018 −5,72 Mrd 2019 −2,95 Mrd 2020 +2,03 Mrd 2021 +2,15 Mrd 2022 +3,01 Mrd 2023 −4,91 Mrd 2024 −3,56 Mrd 2025 −1,39 Mrd Beobachtung: Über weite Strecken negatives materielles Eigenkapital Substanz basiert überwiegend auf: - Goodwill - immateriellen Werten - bilanziellen Abgrenzungen Das ist keine Bilanz, die ohne Kapitalmarkt belastbar ist. 3. Cashflows: stark – aber nicht strukturell Operativer Cashflow vs. Einmaleffekte Jahr CFO 2019 1,85 Mrd 2020 1,88 Mrd 2021 2,25 Mrd 2022 2,17 Mrd 2023 1,71 Mrd 2024 3,22 Mrd 2025 6,83 Mrd Auf den ersten Blick stark. Der entscheidende Zusatz: Ein erheblicher Teil des Cashzuflusses stammt aus steigendem Unearned Revenue (Anzahlungen). Das bedeutet: Cash fließt vor Leistungserbringung Der Cashflow ist zyklisch vorgezogen Er ist nicht frei verfügbar, sondern gebunden 👉 Das ist kein ruhiger Owner-Cash, sondern operatives Vorfinanzieren. 4. Owner Earnings: kein verlässlicher Eigentümertrend Free Cashflow pro Aktie (USD) Jahr FCF/Aktie 2019 1,31 2020 1,09 2021 1,55 2022 1,44 2023 0,50 2024 1,77 2025 5,54 Beobachtung: Kein gleichmäßiger Aufwärtspfad Hohe Sprunghaftigkeit Spitzenjahr nach vielen schwachen Jahren Keine belastbare Pro-Aktie-Stabilität 👉 Kein Cash-Powerhouse. 5. Kursentwicklung ist kein Qualitätskriterium Der Aktienkurs stieg von etwa 7 USD auf über 140 USD. Das Essential-System stellt dazu fest: Kurse spiegeln Narrative, nicht Bilanzqualität Märkte honorieren Rettung + Hoffnung + Momentum Langfristige Sicherheit entsteht nicht durch Kursgewinne Ein stark steigender Kurs ändert keine der oben gezeigten Zahlenreihen. 6. Schlussfolgerung Siemens Energy ist: -zyklisch -bilanziell angreifbar -cashflow-seitig unruhig -stark abhängig von Marktstimmung Da findet man Firmen mit denen man ruhiger schläft. Das Unternehmen mag operativ wichtig sein. Als langfristige Eigentümerbeteiligung erfüllt es die Essential-Kriterien nicht. Deshalb investieren wir hier bewusst nicht.
XETR:ENR
von die-aktien-schule
Siemens Energy AG / Tageschart/ Spitze erst einmal erreicht!?Moin, wenn man sich diesen Wert genauer anschaut, muss man auch in den nächsten Tagen von einen Rücksetzer ausgehen. So vermute ich jedenfalls. Wir werden es ja sehen! Der aktuelle Kus beträgt 141,75€. Einen Rücksetzer erwarte ich schon ab 144,50€. Dieser könnte dann bis 120,00€ gehen. Danach sollte der Kurs wieder drehen, wenn der Aufwärtskurs noch intakt ist. Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
XETR:ENRShort
von tradingmonster8894
1
fein fein fein- gap up, Ausbruch, PullbackDauernd ist es natürlich nicht so fantastisch , aber wenn Ihr euch die letzten wichtigen Hochs markiert und seht das er nicht mehr darunter fällt sondern an der Ausbruchsstelle wieder hochgekauft wird dann nehme ich im 30 Min Chart zum Schlußkurs (SK) der Pullback Kerze eine Posi ein. Hier long denn die Wiederstandslinie hat sich durch den Pullback erst mal als veritable Unterstützung erwiesen. der stop ist 15 Pkt unter dieser Pullbackkerze als Puffer gedacht gegen Fischer. der stop ist nicht variabel, variabel ist nur die Größe der Position um den loss im leicht erträglichen Limit zu halten. Gern sucht man sich um größere Positionen handeln zu können einen Stop in einer kürzeren Zeiteinheit aber dann wird man sehr viel öfter ausgestoppt. Mich persönlich nervt das unendlich deswegen verzichte ich gern auf stopverkürzung unter Zuhilfenahme von kleineren Time frames
XETR:ENR
von miracculix
ENR: Machen Sie sich bereit zur Landung ... Perspektivisch hat XETR:ENR seinen charttechnischen Zenit erreicht und wird sich wohl oder übel neuere, tiefere, Ziele suchen müssen . Motivieren Sie uns in dem Sie uns boosten (like us) - es tut nicht weh und kann die Analysefrequenz erhöhen Merke ===== Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes) Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur Erstellung dieser Prognose wird ein eigen entwickeltes Trendfolgesystem (TM) verwendet, welches auf ein mathematisch, statistischen, rollierenden, volumenbasierten, differential methodischen Analyseverfahren basiert. Es wird hier im öffentlichen Bereich entgeltlos verkürzt und vereinfacht informativ, ohne indirekte oder explizite Handelsempfehlung, zur individuellen privaten Nutzung zur Verfügung gestellt.
XETR:ENRShort
von skiski
1
Siemens Energy mit Doppeltop - Short Signal?Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Siemens Energy über 90% zulegen können. Nun könnten wir saisonal bedingt eine Erholung in der Aktie sehen. Wir sehen, dass die Aktie Probleme hat über das letzte Hoch drüber zu springen. Es könnte sich ein Doppeltop ergeben. Wir sehen auch im RSI eine bärische Divergenz. Das alle spricht für einen Erholung. Wie weit diese gehen kann bleibt abzuwarten. Sollte die Aktie nachhaltig unter das letzte Tief bei ~87€ fallen dann sehen wir deutlich tiefere Kurse, die in den Bereich um 70€ gehen könnten. Es bleibt also spannend. Happy Trading, Eure Geldkatze
XETR:ENRShort
von geldkatze
1
Bestätigt Siemens Energy seine Ziele?XETR:ENR Siemens Energy wird am 12. Februar ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal GJ25 vorlegen und am 20. Februar ihre Hauptversammlung 2025 abhalten. Ableitend aus unserem Trendfolgesytem sollte eine positiver Freudensprung UPwärts gen ~70,00 einkalkuliert werden, was jedoch schnell wieder auf ~55 / 50 abverkauft werden. Perspektivisch werden moderate Abgaben in den März hinein erwartet. Motivieren Sie uns in dem Sie uns boosten - es tut nicht weh und kann die Analysefrequenz erhöhen Merke ===== Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes) Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur Erstellung dieser Prognose wird ein eigen entwickeltes Trendfolgesystem (TM) verwendet, welches auf ein mathematisch, statistischen, rollierenden, volumenbasierten, differential methodischen Analyseverfahren basiert. Es wird hier im öffentlichen Bereich entgeltlos verkürzt und vereinfacht informativ, ohne indirekte oder explizite Handelsempfehlung, zur individuellen privaten Nutzung zur Verfügung gestellt.
XETR:ENR
von skiski
Siemens Energy am Höhepunkt seiner Gefühle (?)Für XETR:ENR könnte uns noch eine Abschiedsvorstellung zum aktuellen ATH und / oder knapp darüber geben, bevor es tendenziell korrektiv gen ~28 EUR geht. Die erste Validierungszone liegt im Bereich von ~40 EUR Merke ===== Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes) Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur Erstellung dieser Prognose wird eigen entwickeltes Trendfolgesystem (TM) verwendet, welches auf ein mathematisch, statistischen, rollierenden, volumenbasierten, differential methodischen Analyseverfahren basiert. Es wird hier im öffentlichen Bereich entgeltlos verkürzt und vereinfacht informativ, ohne indirekte oder explizite Handelsempfehlung, zur individuellen privaten Nutzung zur Verfügung gestellt.
XETR:ENRShort
von skiski
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Grünes Musterunternehmen Siemens Energy "Erhöhte Ausfallrate"Eine "deutlich erhöhte" Ausfallrate stellte Siemens Gamesa bei einigen Komponenten der Windturbinen fest. Damit kehrt keine Ruhe bei Siemens Energy ein und das "Grüne Musterunternehmen" der Windenergie geht deutlich die Luft aus. Am RSI war die Divergenz schon länger sichtbar aber mit so einem starken Einbruch konnten wohl nur ein paar Insider rechnen? Die Aufwärtsbewegung von Oktober 2022 wurde jedenfalls innerhalb eines Tages um fast 61,8 % korrigiert. Ob das schon reicht? Mit freundlichen Grüßen aus Hannover Stefan Bode
XETR:ENR
von StefanBode
Siemens Energy Update *3*Hallo Traders, Der Kurs hat im Zielbereich der iv, wie in meiner letzten Analyse dargestellt, reagiert und bewegt sich nun in Richtung des Zielbereich der v und müsste dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Tief ausgebaut haben und die finale Trendwende einläuten. Mit einem langfristigen Anlagehorizont könnte dieser Wert sehr lukrativ werden. Ich werde den Trade höchstwahrscheinlich mit einem Faktor-Zertifikat 2-3x lösen. Hier meine letzte Idee zu Siemens Energy Ich musste den Zielbereich der v ein wenig anpassen da die iv höher gelaufen ist als erwartet. Im RSI sind noch keine ausschlaggebenden bullischen Divergenzen zu erkennen. Beste Grüße Mathias
XETR:ENRLong
von mathiasschiller1989
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Siemens Energy UpdateHallo Trader, ich habe mir heute nochmal den Chart von Siemens Energy genauer angeschaut. Auch wenn der Zielbereich mir etwas tief erscheint ist es für mich der wahrscheinlichste Verlauf, da der Impuls der orangene a alle relevanten Fibonacci Level einer Impulsstruktur angelaufen ist. Danach bildete sich die orangene b als Flat aus und korrigierte die a um 50 %, was wiederum ein gültiges Ziel einer b in einer ZigZag- Korrektur ist. in diesem Bild ist nochmal in einem kleineren TF der Aufbau der c, mit den passenden Fibonacci Level, dargestellt. Beste Grüße Mathias Schiller Keine Anlageberatung!!
XETR:ENRShort
von mathiasschiller1989
Quicktipp - Siemens Energy auf die WatchlistBei Siemens Energy könnte sich demnächst eine Chance für eine Longposition ergeben. Der Kurs hat heute eine neues AllTimeLow gesetzt und befindet sich in einem abwärtsgerichteten Trendkanal. Der RSI im 4h , 1T und erstmals seit IPO auch im Weekly im Überverkauftenbereich. Hier sollte man abwarten und auf Longsignale ( bullische Divergenzen) warten um einen möglichst tiefen Entry abzustauben. Beste Grüße keine Anlageberatung
XETR:ENR
von mathiasschiller1989
SIEMENS ENERGYAblauf: Rally, Flagge, Bruch Flagge, Flagge, Bruch Flagge, Flagge, Bruch Flagge, Wiedererobern der Flagge, Retest von innen. . Umkehr Trendfolge zu HH & HT, Bullen machen Druck!. Horizontale Marken als Support, Korrektur als Mögliches Tief der nächsten Trendbewegung. Bitte beachtet meinen Risikohinweis! Ich bin kein Anlageberater und diese Analyse spiegelt nur meine persönliche Meinung und stellt keinen Aufruf zum individuellen Handeln dar! Wenn du meine Arbeit unterstützen willst freue ich mich über ein Like & Follow 🙏 Viele Grüße & Erfolg!
SWB:ENRLong
von CRV_Trader