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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪144,73 M‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,30 M‬
Kostenquote
0,20%

Über SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
18. Feb. 2015
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BSPLC520

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 23. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien99,90%
Elektronik Technologie24,42%
Finanzwesen14,51%
Technologie Dienstleistungen9,13%
Gebrauchsgüter8,71%
Hersteller Produktion8,56%
Gesundheit Technologie5,53%
Kommunikation4,87%
Verbraucher Dienstleistungen4,54%
Einzelhandel2,77%
Verarbeitende Industrie2,68%
Gesundheitswesen2,47%
Energie Mineralien2,22%
Verbrauchsgüter2,06%
Versorgungseinrichtungen2,04%
Transportmittel1,90%
Nicht Energie Mineralien1,52%
Industrielle Services1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen0,82%
Anleihen, Barguthaben & andere0,10%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,51%
Europa4,49%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


UVAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,42 % der Aktien, und Finance, mit 14,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von UVAL sind Micron Technology, Inc. und Applied Materials, Inc., sie nehmen jeweils 7,54 % und 6,31 % des Portfolios ein.
Nein, UVAL schüttet keine Dividenden aus.
UVAL-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Feb. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die UVAL-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
UVAL verfolgt den MSCI USA Value Exposure Select Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
UVAL ist in Aktien investiert.
Der Preis von UVAL ist im letzten Monat um 2,30 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,52 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem UVAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,90 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,24 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,15 % in einem Jahr gestiegen.
UVAL wird zu einem Aufschlag (0,26%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.