Schlüssel-Statistiken
Über Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
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Auflagedatum
20. Feb. 2024
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,94%
Cash0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von TRSC sind United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 und United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, sie nehmen jeweils 0,92 % und 0,91 % des Portfolios ein.
Nein, TRSC schüttet keine Dividenden aus.
TRSC-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Feb. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die TRSC-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TRSC verfolgt den Bloomberg Global US Treasury mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TRSC ist in Anleihen investiert.
TRSC wird zu einem Aufschlag (0,72%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.