Schlüssel-Statistiken
Über Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
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Auflagedatum
10. Feb. 2025
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE000PKN5N58
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized91,23%
Unternehmen7,52%
Cash1,25%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ICLO ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 91,23 % der Aktien, und Corporate, mit 7,52 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die letzte Dividende von ICLO hat 0,19 CHF betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,21 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 10,68 % darstellt.
Ja, ICLO schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,00 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,19 CHF. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ICLO-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Feb. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ICLO-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ICLO verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ICLO ist in Anleihen investiert.
ICLO wird zu einem Aufschlag (0,25%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.