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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪660,95 M‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
0,68%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪11,84 M‬
Kostenquote
0,70%

Über SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
14. Okt. 2014
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, wandelbar
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,27%
Cash1,73%
Aktien regionale Aufgliederung
0.7%57%17%0.2%23%
Nord Amerika57,98%
Asien23,86%
Europa17,26%
Ozeanien0,74%
Mittlerer Osten0,16%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von GCVB hat 0,16 CHF betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,17 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 11,54 % darstellt.
Ja, GCVB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,68 % aus. Die letzte Dividende (18. Juli 2025) war 0,16 CHF. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
GCVB-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Okt. 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die GCVB-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GCVB verfolgt den Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GCVB ist in Anleihen investiert.
Der Preis von GCVB ist im letzten Monat um 0,73 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,49 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GCVB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,10 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,31 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,50 % in einem Jahr gestiegen.
GCVB wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.