UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
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Schlüssel-Statistiken
Über UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
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Auflagedatum
11. Sept. 2025
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung87,62%
Unternehmen11,51%
Cash0,87%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa99,12%
Nord Amerika0,88%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
EUTYP.EUR ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 87,62 % der Aktien, und Corporate, mit 11,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von EUTYP.EUR sind France 0.0% 25-NOV-2029 und France 2.75% 25-FEB-2029, sie nehmen jeweils 2,92 % und 2,60 % des Portfolios ein.
Nein, EUTYP.EUR schüttet keine Dividenden aus.
EUTYP.EUR-Aktien werden von UBS Group AG unter dem Brand UBS herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die EUTYP.EUR-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EUTYP.EUR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EUTYP.EUR ist in Anleihen investiert.
EUTYP.EUR wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.