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iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪225,48 M‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
‪29,15 M‬CHF
Dividendenrendite (indiziert)
5,28%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪75,45 M‬
Kostenquote
0,50%

Über iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
14. Apr. 2015
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung81,54%
Unternehmen18,32%
Cash0,15%
Aktien regionale Aufgliederung
28%10%17%9%16%15%
Lateinamerika28,93%
Europa17,84%
Mittlerer Osten16,94%
Asien15,50%
Nord Amerika10,98%
Afrika9,80%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EMBC ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 81,54 % der Aktien, und Corporate, mit 18,32 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
Die Top-Bestände von EMBC sind Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 und Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, sie nehmen jeweils 0,94 % und 0,70 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EMBC hat 0,01 CHF betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,02 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 14,29 % darstellt.
EMBC verwaltete Vermögen beträgt ‪225,48 M‬ CHF. Es ist seit dem letzten Monat um 0,44 % gestiegen.
EMBC-Mittelzuflüsse betragen ‪29,15 M‬ CHF (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, EMBC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,28 % aus. Die letzte Dividende (27. Aug. 2025) war 0,02 CHF. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
EMBC-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Apr. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die EMBC-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EMBC verfolgt den J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EMBC ist in Anleihen investiert.
Der Preis von EMBC ist im letzten Monat um 0,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,28 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EMBC Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 4,47 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,99 % in einem Jahr gestiegen.
EMBC wird zu einem Aufschlag (0,55%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.