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Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪411,83 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−6,31 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪355,88 K‬
Kostenquote
0,65%

Über Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR


Emittent
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Auflagedatum
3. Mai 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Entwicklung
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien97,89%
Technologie Dienstleistungen26,89%
Finanzwesen20,79%
Elektronik Technologie14,97%
Gebrauchsgüter7,82%
Einzelhandel7,49%
Gesundheit Technologie4,31%
Verbrauchsgüter3,24%
Transportmittel2,85%
Verbraucher Dienstleistungen2,84%
Gewerbliche Dienstleistungen2,00%
Energie Mineralien1,04%
Vertriebsdienstleistungen0,64%
Verarbeitende Industrie0,53%
Versorgungseinrichtungen0,52%
Kommunikation0,35%
Hersteller Produktion0,29%
Industrielle Services0,19%
Nicht Energie Mineralien0,18%
Gesundheitswesen0,13%
Anleihen, Barguthaben & andere2,11%
Cash2,97%
Sonstige−0,86%
Aktien regionale Aufgliederung
1%97%0.8%0.4%
Nord Amerika97,23%
Lateinamerika1,55%
Europa0,78%
Asien0,44%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CAPH.EUR ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 27,12 % der Aktien, und Finance, mit 20,96 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CAPH.EUR sind Berkshire Hathaway Inc. Class B und Tesla, Inc., sie nehmen jeweils 7,95 % und 7,27 % des Portfolios ein.
CAPH.EUR verwaltete Vermögen beträgt ‪411,83 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 3,99 % gestiegen.
CAPH.EUR-Mittelzuflüsse betragen ‪−5,89 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CAPH.EUR schüttet keine Dividenden aus.
CAPH.EUR-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Ossiam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Mai 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die CAPH.EUR-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CAPH.EUR verfolgt den Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CAPH.EUR ist in Aktien investiert.
Der Preis von CAPH.EUR ist im letzten Monat um 1,79 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,71 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CAPH.EUR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,24 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,24 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,93 % in einem Jahr gestiegen.
CAPH.EUR wird zu einem Aufschlag (0,40%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.