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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪26,89 M‬SGD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−14,71 M‬SGD
Dividendenrendite (indiziert)
2,63%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,7%

Über NIKKOAM-ICBCSG CNB S$


Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Kostenquote
0,30%
Auflagedatum
24. Nov. 2020
Beobachteter Index
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
ISIN
SGXC30096447

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 15. November 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung109,09%
Cash−9,09%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



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