ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,98 B‬THB
Mittelzuflüsse (1Y)
‪606,56 M‬THB
Dividendenrendite (indiziert)
3,56%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪474,00 M‬
Kostenquote
0,51%

Über ThaiDex SET50 ETF


Brand
ThaiDEX
Auflagedatum
4. Sept. 2007
Beobachteter Index
SET50 Index - THB
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
One Asset Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN THSE50070002

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Energie Mineralien
Kommunikation
Elektronik Technologie
Aktien99,27%
Finanzwesen25,78%
Energie Mineralien14,36%
Kommunikation12,34%
Elektronik Technologie11,04%
Transportmittel8,15%
Einzelhandel5,74%
Industrielle Services5,63%
Gesundheitswesen3,95%
Verarbeitende Industrie3,67%
Versorgungseinrichtungen2,08%
Nicht Energie Mineralien2,04%
Verbraucher Dienstleistungen1,65%
Vertriebsdienstleistungen1,48%
Verbrauchsgüter1,37%
Anleihen, Barguthaben & andere0,73%
Cash0,73%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TDEX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 25,78 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 14,36 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von TDEX sind Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. und Advanced Info Service Public Co., Ltd., sie nehmen jeweils 10,60 % und 8,79 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TDEX hat 0,30 THB betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,20 THB in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 33,33 % darstellt.
TDEX verwaltete Vermögen beträgt ‪3,98 B‬ THB. Es ist seit dem letzten Monat um 10,39 % gestiegen.
TDEX-Mittelzuflüsse betragen ‪606,56 M‬ THB (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TDEX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,56 % aus. Die letzte Dividende (17. Feb. 2025) war 0,30 THB. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TDEX-Aktien werden von KGI Securities (Thailand) PCL unter dem Brand ThaiDEX herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Sept. 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die TDEX-Kostenquote beträgt 0,51 %, d. h., Sie müssen 0,51 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TDEX verfolgt den SET50 Index - THB mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TDEX ist in Aktien investiert.
Der Preis von TDEX ist im letzten Monat um 2,32 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −4,44 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TDEX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,59 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,89 % in einem Jahr gesunken.
TDEX wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.