Schlüssel-Statistiken
Über ThaiDEX SET High Dividend ETF
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Auflagedatum
10. Aug. 2011
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSEHD070009
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Energie Mineralien
Aktien97,82%
Finanzwesen59,95%
Energie Mineralien21,71%
Einzelhandel4,13%
Versorgungseinrichtungen2,50%
Verbrauchsgüter2,04%
Verbraucher Dienstleistungen1,27%
Transportmittel1,24%
Gebrauchsgüter1,13%
Elektronik Technologie1,11%
Gesundheit Technologie0,79%
Nicht Energie Mineralien0,75%
Vertriebsdienstleistungen0,71%
Gewerbliche Dienstleistungen0,50%
Anleihen, Barguthaben & andere2,18%
Cash2,18%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
1DIV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 59,95 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 21,71 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von 1DIV sind Krung Thai Bank Public Co., Ltd. und PTT Public Co., Ltd., sie nehmen jeweils 10,31 % und 9,55 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von 1DIV hat 0,25 THB betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,15 THB in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 40,00 % darstellt.
1DIV verwaltete Vermögen beträgt 152,48 M THB. Es ist seit dem letzten Monat um 9,84 % gefallen.
1DIV-Mittelzuflüsse betragen −32,27 M THB (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, 1DIV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,29 % aus. Die letzte Dividende (17. Feb. 2025) war 0,25 THB. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
1DIV-Aktien werden von KGI Securities (Thailand) PCL unter dem Brand ThaiDEX herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 10. Aug. 2011 und der Managementstil ist "passiv".
Die 1DIV-Kostenquote beträgt 1,40 %, d. h., Sie müssen 1,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
1DIV verfolgt den SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
1DIV ist in Aktien investiert.
Der Preis von 1DIV ist im letzten Monat um 1,60 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,43 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem 1DIV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 11,55 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,05 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 11,55 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,05 % in einem Jahr gesunken.
1DIV wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.