Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪371,18 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪8,93 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪28,24 M‬
Kostenquote
0,28%

Über Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
18. Apr. 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,39%
Cash0,42%
Offener Investmentfond0,11%
Unternehmen0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
1%49%37%0.4%11%
Nord Amerika49,30%
Europa37,39%
Asien11,33%
Ozeanien1,58%
Mittlerer Osten0,39%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XTRXF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 99,39 % der Aktien, und Corporate, mit 0,08 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XTRXF sind United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 und United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, sie nehmen jeweils 0,43 % und 0,43 % des Portfolios ein.
XTRXF verwaltete Vermögen beträgt ‪371,18 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,08 % gestiegen.
XTRXF-Mittelzuflüsse betragen ‪8,93 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, XTRXF schüttet keine Dividenden aus.
XTRXF-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Apr. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die XTRXF-Kostenquote beträgt 0,28 %, d. h., Sie müssen 0,28 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XTRXF verfolgt den FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XTRXF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von XTRXF ist im letzten Monat um −0,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XTRXF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,30 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,85 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,42 % in einem Jahr gestiegen.
XTRXF wird zu einem Aufschlag (0,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.