Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Auflagedatum
18. Apr. 2017
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,39%
Cash0,42%
Offener Investmentfond0,11%
Unternehmen0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika49,30%
Europa37,39%
Asien11,33%
Ozeanien1,58%
Mittlerer Osten0,39%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XTRXF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 99,39 % der Aktien, und Corporate, mit 0,08 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XTRXF sind United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 und United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, sie nehmen jeweils 0,43 % und 0,43 % des Portfolios ein.
XTRXF verwaltete Vermögen beträgt 371,18 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,08 % gestiegen.
XTRXF-Mittelzuflüsse betragen 8,93 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, XTRXF schüttet keine Dividenden aus.
XTRXF-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Apr. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die XTRXF-Kostenquote beträgt 0,28 %, d. h., Sie müssen 0,28 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XTRXF verfolgt den FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XTRXF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von XTRXF ist im letzten Monat um −0,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XTRXF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,30 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,85 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,42 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,30 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,85 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,42 % in einem Jahr gestiegen.
XTRXF wird zu einem Aufschlag (0,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.