Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II
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Auflagedatum
25. Mai 2007
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
Identifikatoren
2
ISIN LU0290358497
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung75,25%
Unternehmen23,80%
Cash0,94%
Sonstige0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa92,94%
Nord Amerika5,88%
Ozeanien0,95%
Asien0,24%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XTKSF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 75,25 % der Aktien, und Corporate, mit 23,80 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von XTKSF sind Belgium 3.5% 22-JUN-2055 und France 3.0% 25-NOV-2034, sie nehmen jeweils 2,27 % und 1,57 % des Portfolios ein.
Nein, XTKSF schüttet keine Dividenden aus.
XTKSF-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Mai 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die XTKSF-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XTKSF verfolgt den Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XTKSF ist in Anleihen investiert.
XTKSF wird zu einem Aufschlag (4,95%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.