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Vanguard Funds PLC

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪771,50 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪98,74 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪12,17 M‬
Kostenquote
0,25%

Über Vanguard Funds PLC


Emittent
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Auflagedatum
19. Feb. 2019
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BGYWCB81

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung61,41%
Unternehmen37,75%
Cash0,81%
Sonstige0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
0.2%21%17%13%5%22%19%
Mittlerer Osten22,64%
Lateinamerika21,39%
Asien19,28%
Nord Amerika17,70%
Europa13,17%
Afrika5,66%
Ozeanien0,16%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VEMGF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 61,41 % der Aktien, und Corporate, mit 37,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Middle East Region.
VEMGF verwaltete Vermögen beträgt ‪771,50 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,63 % gestiegen.
VEMGF-Mittelzuflüsse betragen ‪98,74 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, VEMGF schüttet keine Dividenden aus.
VEMGF-Aktien werden von The Vanguard Group, Inc. unter dem Brand Vanguard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Feb. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die VEMGF-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VEMGF verfolgt den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VEMGF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von VEMGF ist im letzten Monat um 1,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 11,66 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VEMGF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,53 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,94 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,85 % in einem Jahr gestiegen.
VEMGF wird zu einem Aufschlag (0,54%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.