Schlüssel-Statistiken
Über OSSIAM LUX
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Auflagedatum
22. Juni 2015
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Ossiam SA
Identifikatoren
2
ISIN LU1079841513
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien91,57%
Elektronik Technologie23,80%
Technologie Dienstleistungen17,67%
Finanzwesen14,92%
Gebrauchsgüter8,27%
Einzelhandel7,95%
Gesundheit Technologie4,08%
Verbraucher Dienstleistungen2,84%
Gewerbliche Dienstleistungen2,51%
Verbrauchsgüter2,39%
Transportmittel2,20%
Kommunikation1,24%
Gesundheitswesen0,99%
Hersteller Produktion0,95%
Energie Mineralien0,78%
Verarbeitende Industrie0,54%
Nicht Energie Mineralien0,36%
Vertriebsdienstleistungen0,07%
Anleihen, Barguthaben & andere8,43%
Cash6,51%
Sonstige1,92%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,12%
Lateinamerika1,52%
Europa1,04%
Asien0,31%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
UCAPF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,80 % der Aktien, und Technology Services, mit 17,67 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von UCAPF sind Berkshire Hathaway Inc. Class B und Tesla, Inc., sie nehmen jeweils 9,20 % und 7,77 % des Portfolios ein.
Nein, UCAPF schüttet keine Dividenden aus.
UCAPF-Aktien werden von BPCE SA unter dem Brand Ossiam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Juni 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die UCAPF-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
UCAPF verfolgt den Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
UCAPF ist in Aktien investiert.
UCAPF wird zu einem Aufschlag (0,28%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.