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SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪177,68 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
4,15%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,86 M‬
Kostenquote
0,17%

Über SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
3. Juni 2011
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg US Aggregate
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00B459R192

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 12. Februar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Securitized
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung49,21%
Securitized24,80%
Unternehmen23,24%
Cash2,50%
Kommunal0,25%
Sonstige−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
Nord Amerika94,31%
Europa3,05%
Asien1,69%
Lateinamerika0,50%
Ozeanien0,27%
Mittlerer Osten0,12%
Afrika0,06%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SPBGF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 49,21 % der Aktien, und Securitized, mit 24,80 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von SPBGF hat 1,98 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 2,00 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,94 % darstellt.
Ja, SPBGF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,15 % aus. Die letzte Dividende (17. Feb. 2026) war 1,98 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
SPBGF-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Juni 2011 und der Managementstil ist "passiv".
Die SPBGF-Kostenquote beträgt 0,17 %, d. h., Sie müssen 0,17 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPBGF verfolgt den Bloomberg US Aggregate mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPBGF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von SPBGF ist im letzten Monat um 0,05 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,16 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SPBGF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,16 % gestiegen, hat einen Rückgang von −0,07 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,73 % in einem Jahr gestiegen.
SPBGF wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.