Schlüssel-Statistiken
Über MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
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Auflagedatum
12. Juli 2016
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von LLXXF sind Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 und UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, sie nehmen jeweils 7,34 % und 6,62 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von LLXXF hat 0,42 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,29 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 31,44 % darstellt.
Ja, LLXXF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,87 % aus. Die letzte Dividende (13. Dez. 2024) war 0,42 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
LLXXF-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Juli 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die LLXXF-Kostenquote beträgt 0,07 %, d. h., Sie müssen 0,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LLXXF verfolgt den FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LLXXF ist in Anleihen investiert.
LLXXF wird zu einem Aufschlag (0,54%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.