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MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

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ÜbersichtChartAnalyseBeständeDiskussionenTechnische DatenSaisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪528,81 M‬ USD
Mittelzuflüsse (1Y)
—
Dividendenrendite (indiziert)
1,87%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪29,95 M‬
Kostenquote
0,07%

Über MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


Emittent
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
amundietf.co.uk
Auflagedatum
12. Juli 2016
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
UK
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von LLXXF sind Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 und UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, sie nehmen jeweils 7,68 % und 7,07 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von LLXXF hat 0,42 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,29 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 31,44 % darstellt.
Ja, LLXXF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,87 % aus. Die letzte Dividende (13. Dez. 2024) war 0,42 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
LLXXF-Aktien werden von SAS Rue la Boétie unter dem Brand Amundi herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Juli 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die LLXXF-Kostenquote beträgt 0,07 %, d. h., Sie müssen 0,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LLXXF verfolgt den FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LLXXF ist in Anleihen investiert.
LLXXF wird zu einem Aufschlag (0,54%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.