Schlüssel-Statistiken
Über BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
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Auflagedatum
6. Nov. 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Berechtigte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identifikatoren
3
ISIN CA46430U1066
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Industrielle Services
Energie Mineralien
Aktien99,94%
Finanzwesen59,30%
Industrielle Services16,03%
Energie Mineralien12,08%
Kommunikation3,23%
Verarbeitende Industrie2,46%
Versorgungseinrichtungen2,04%
Nicht Energie Mineralien1,89%
Hersteller Produktion1,10%
Einzelhandel0,81%
Verbrauchsgüter0,57%
Technologie Dienstleistungen0,43%
Anleihen, Barguthaben & andere0,06%
Cash0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
IXCVF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 59,30 % der Aktien, und Industrial Services, mit 16,03 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von IXCVF sind Toronto-Dominion Bank und Royal Bank of Canada, sie nehmen jeweils 9,76 % und 9,55 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IXCVF hat 0,22 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,24 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 12,46 % darstellt.
Ja, IXCVF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,59 % aus. Die letzte Dividende (5. Jan. 2026) war 0,22 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
IXCVF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. Nov. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die IXCVF-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IXCVF verfolgt den Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IXCVF ist in Aktien investiert.
IXCVF wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.